DNCA INVEST DNCA INVEST - CONVERTIBLES A EUR
| Caractéristiques | |
| Type de fonds | SICAV |
| Société de gestion | DNCA Finance |
| Eligibilité PEA | Non |
| Catégorie | Convertibles Monde |
| Classe d'actifs | obligataires |
| Zone | Europe |
| Indice de référence | [1.0]Exane Eurozone Convertible Bond |
| Pays |  Luxembourg |
| Date de création | 17/12/2008 |
| Mode de cotation | Quotidien |
0,07%
Date valorisation : 30/11/2023
Le compartiment cherche à assurer l'appréciation du capital avec une faible volatilité en investissant dans des obligations convertibles. Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, la composition du portefeuille ne cherchera pas à répliquer un indice de référence. Le processus d'investissement est basé sur une approche obligataire globale et une une politique de sélection d'actions ("Stock-Picking"). L'objectif est de constituer un portefeuille ayant une volatilité plus faible que l'investissement en actions sous-jacent, sur la base d'une approche fondamentale et d'une analyse qualitative de chaque émetteur. Le Compartiment investira à tout moment au moins 50 % de son actif net en obligations convertibles et en obligations échangeables de la Communauté européenne, dans le respect des limites suivantes : - Obligations convertibles ou échangeables libellées en euros : de 50 % à 100 % de son actif net. - Obligations convertibles ou échangeables non libellées en euros : au maximum 10 % de l'actif net investi en obligations convertibles ou échangeables. - Obligations convertibles notées « investment grade » ou émises par des établissements notés « investment grade » : au moins 50 % de l'actif net investi dans des obligations convertibles ou échangeables.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Convertibles. En terme de performance, il s'y classe 11ème / 40 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Gérant du fonds : Jean-Charles Mériaux
A propos de DNCA Finance
DNCA Finance est une société de gestion créée en 2000 par des spécialistes d'une approche patrimoniale de la gestion pour le compte d'investisseurs privés et in ... (en savoir plus)Frais maximum
| Frais d'entrée | 2,00% |
| Frais de gestion | 1,60% |
| Frais de sortie | - |
Performances
| Variation | |
|---|---|
| Une semaine | 0,40% |
| 1er janvier | 3,43% |
| 1 an | 2,69% |
| 3 ans | -10,12% |
| 5 ans | -5,51% |
| 10 ans | -1,99% |
Les meilleurs fonds dans cette catégorie
| Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
|---|---|---|
| INCOME EURO SELECTION P | 9,11% | -4,17% |
| SCHRODER INTERNATIONAL S | 6,88% | -3,46% |
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| EDMOND DE ROTHSCHILD FUN | 4,88% | -12,60% |
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Performance sur un an des fonds
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