Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | Schroder Investment Management (Switzerland) AG |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Convertibles Monde |
Classe d'actifs | Convertible |
Zone | International |
Indice de référence | Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD) |
Pays | Luxembourg |
Date de création | 14/03/2008 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 19/04/2024
Le fonds vise à dégager une croissance du capital supérieure à l'indice de reference après déduction des frais sur une période de trois à cinq ans en investissant dans des titres convertibles émis par des sociétés du monde entier. Le fonds est géré de façon active et investit au moins les deux tiers de son actif dans une gamme diversifiée d'obligations convertibles émises par des sociétés du monde entier. Le fonds peut également investir dans des actions de sociétés du monde entier. Le fonds peut investir plus de 50 % de son actif dans des obligations dont la notation est inférieure à « investment grade". Le fonds peut également investir directement ou indirectement dans d'autres titres (y compris d'autres catégories d'actifs), pays, régions, secteurs ou devises, fonds d'investissement, warrants et placements sur le marché monétaire, et détenir des liquidités. Le fonds peut utiliser des instruments dérivés afin de générer des plus-values, de réduire les risques ou de gérer le fonds de manière plus efficace.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Convertibles. En terme de performance, il s'y classe 33ème / 40 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 3,00% |
Frais de gestion | 1,25% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | -2,21% |
1er janvier | -1,80% |
1 an | 1,40% |
3 ans | -18,70% |
5 ans | 5,89% |
10 ans | 26,10% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
---|---|---|
INCOME EURO SELECTION P | 11,81% | -1,07% |
MEDI CONVERTIBLES RESPON | 7,00% | -4,39% |
OFI INVEST OFI INVEST ES | 6,98% | -4,59% |
OFI INVEST ESG CONVERTIB | 6,59% | -4,96% |
GENERALI EURO CONVERTIBL | 5,69% | -6,31% |
Performance sur un an des fonds