| Caractéristiques | |
| Type de fonds | SICAV |
| Société de gestion | La Financière de l'Echiquier |
| Eligibilité PEA | Non |
| Catégorie | Mixtes Europe Defensif |
| Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
| Zone | International |
| Indice de référence | 25% MSCI Europe Net Return+ 25% €STR Capitalisé + 50% Iboxx Euro Co |
| Pays | |
| Date de création | 30/05/2008 |
| Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 21/11/2025
L'OPCVM met en uvre une gestion active et discrétionnaire. L'OPCVM est un compartiment recherchant la performance sur la durée de placement recommandée au travers d'une gestion discrétionnaire et opportuniste sur les marchés de taux et des marchés actions. Le compartiment investit sur les actions entre 0% et 50% de son actif net, majoritairement de moyenne et grande capitalisation et de tout secteur d'activité. Les investissements seront essentiellement réalisésen actions européennes (Union Européenne, Association Européenne de Libre Echange et Royaume Uni) en se réservant toutefois la possibilité d'investir jusqu'à 15% de son actif net en actions d'un pays en dehors de cette zone, y compris en actions de pays émergents. Sur les produits de taux, l'OPCVM est exposé au minimum à hauteur de 40 % de son actif en titres obligataires ou titres de créances négociables. La part des titres réputés spéculatifs, dits à haut rendement ou non notés ne pourra pas dépasser 10% de l'actif net pour les titres de créances négociables ou 15% de l'actif net pour les titres obligataires.Le compartiment peut également investir jusqu'à 40% maximum de son actif net en obligations subordonnées du secteur bancaire, assurance et entreprise dont 10% maximum d'obligations convertibles contingentes. Les émetteurs des produits de taux seront essentiellement européen. Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales, sociales et de bonne gouvernance (ESG).
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 268ème / 398 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
| Frais d'entrée | 3,00% |
| Frais de gestion | 1,50% |
| Frais de sortie | - |
| Variation | |
|---|---|
| Une semaine | -0,83% |
| 1er janvier | 3,23% |
| 1 an | 3,75% |
| 3 ans | 15,12% |
| 5 ans | 12,27% |
| 10 ans | 22,62% |
| Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
|---|---|---|
| H2O MULTISTRATEGIES FCP | 40,46% | 78,69% |
| MAXIMA A | 32,54% | 66,95% |
| IMPULSION EUROPE P | 25,39% | 45,66% |
| CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 22,40% | 53,64% |
| GINJER ACTIFS 360 A | 21,16% | 40,83% |
Performance sur un an des fonds