Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | La Financière de l'Echiquier |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Europe Defensif |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | International |
Indice de référence | 25% MSCI Europe Net Return, 25% EONIA capitalisé, 50% Iboxx Euro Corp |
Pays | France |
Date de création | 30/05/2008 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 30/04/2024
Fonds diversifié investi dans des actions et des obligations d'entreprises européennes. Le gérant recherche le meilleur couple rendement / risque émis par les entreprises. La gestion du fonds s'appuie sur une gestion « bond picking » pour les taux et sur une gestion « stock picking » pour les titres et repose sur une gestion discrétionnaire : - Sur les actions, ces choix conduisent à des achats d'actions françaises et européennes de tout secteur d'activité, principalement des valeurs de rendement. Il est exposé en actions dans la limite de 50% maximum de l'actif net à travers des investissements en direct ou en instruments financiers. - Sur les produits de taux, le fonds est exposé au minimum à hauteur de 40 % de son actif en titres obligataires ou titres de créances négociables. Le pourcentage des obligations détenues non « investment grade » (« investment grade signifiant noté au minimum BBB- par Standard & Poor's ou équivalent) ne pourra pas dépasser 35% de l'actif net. Le fonds investit dans des titres obligataires de la zone OCDE, avec 10 % maximum hors OCDE.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 207ème / 429 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 3,00% |
Frais de gestion | 1,50% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
---|---|
Une semaine | -0,07% |
1er janvier | 0,31% |
1 an | 6,02% |
3 ans | 0,54% |
5 ans | 11,09% |
10 ans | 20,46% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
---|---|---|
CAP OFF | 49,61% | -8,74% |
CONCEPT AURELIA GLOBAL | 20,73% | -10,34% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 19,60% | 22,14% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 19,52% | 19,24% |
MAXIMA A EUR | 19,17% | 13,68% |
Performance sur un an des fonds