Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | Edmond de Rothschild Asset Management France (EDRAM) |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Europe Defensif |
Classe d'actifs | obligataires |
Zone | Europe |
Indice de référence | N/A |
Pays | Luxembourg |
Date de création | 31/12/2013 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 24/04/2024
Le Compartiment vise un rendement de 4 % par an sur la période d'investissement recommandéeen investissant dans des actions et titres obligataires européens qui offrent des rendements attrayants et des paiements de dividendes durables. Le Compartiment investira au moins 50 % de ses actifs nets dans des obligations de sociétés libellées en euros. Les investissements en obligations d'entreprises consisteront en des titres de créance de premier rang ou subordonnés, des Obligations convertibles, des Obligations convertibles conditionnelles et des Obligations échangeables émises par des sociétés. Ces titres peuvent être de qualité « Investment Grade », de qualité inférieure à « Investment Grade » ou ne pas être notés. L'investissement dans des Obligations convertibles conditionnelles ne dépassera pas 20 % des actifs nets du Compartiment. Les prises de participation directes consisteront en actions : - mises, cotées ou exposées sur le marché de la zone euro et sur les marchés du Royaume-Uni, de la Suisse, du Danemark, de la Suède et de la Norvège. - mises par des sociétés dont la capitalisation boursière est supérieure à 500 millions EUR au moment de l'investissement.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 208ème / 432 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 2,00% |
Frais de gestion | 1,30% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 0,53% |
1er janvier | 1,08% |
1 an | 6,33% |
3 ans | 2,32% |
5 ans | 4,40% |
10 ans | 21,46% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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CAP OFF | 49,61% | -8,74% |
CONCEPT AURELIA GLOBAL | 22,01% | -10,36% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 20,45% | 20,54% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 19,60% | 22,14% |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT | 18,58% | 8,45% |
Performance sur un an des fonds