Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | Edmond de Rothschild Asset Management France (EDRAM) |
Eligibilité PEA | Oui |
Catégorie | Actions Zone Euro |
Classe d'actifs | Actions |
Zone | Europe |
Indice de référence | MSCI EMU, net dividends reinvested, expressed in Euro |
Pays | France |
Date de création | 05/07/1984 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 02/05/2024
L'objectif de gestion de l'OPCVM sur la durée de placement recommandée, vise à surperformer son indicateur de référence, par des placements dans des sociétés de la zone Euro, alliant rentabilité financière, et mise en uvre d'une politique visant à respecter des critères de développement durable. Indicateur de référence L'OPCVM opère une gestion active de sélection de titres (stock-picking) cotés sur un univers de valeurs majoritairement de la zone Euro. L'OPCVM sera investi en permanence à hauteur de 75% au moins en actions et autres titres éligibles au PEA et sera exposé à hauteur de 60% au moins en actions émises dans un ou plusieurs pays de la zone Euro. L'OPCVM pourra être exposé au risque action jusqu'à 110% de l'actif net. La stratégie d'investissement de l'OPCVM s'appuie dans un premier temps sur la définition d'un univers de valeurs qui suivent une politique de développement durable jugée favorable à l'appréciation du titre sur la durée, telle qu'évaluée selon notre notation interne des piliers environnement, social, gouvernance et parties prenantes, et présentant des perspectives de croissance prometteuses, puis dans un second temps sur une stratégie de sélection de valeurs fondée sur le potentiel d'appréciation des titres. Elles viseront ainsi dans la conduite de leur activité la recherche de performance globale - à la fois économique et financière, sociale-sociétale et environnementale - dans le respect et la confiance de leurs parties prenantes internes et externes.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions Zone Euro. En terme de performance, il s'y classe 94ème / 198 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 3,00% |
Frais de gestion | 1,95% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 0,23% |
1er janvier | 3,70% |
1 an | 10,48% |
3 ans | 14,64% |
5 ans | 36,38% |
10 ans | 82,58% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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R-CO R-CO THEMATIC REAL | 22,58% | -8,35% |
IMMOBILIER 21 AC | 21,92% | -12,95% |
PREVOIR GESTION ACTIONS C | 21,44% | 6,68% |
EURO IMMO-SCOPE P3 | 20,07% | -6,79% |
EURO IMMO-SCOPE P1 | 20,01% | -6,83% |
Performance sur un an des fonds