Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | Equigest |
Eligibilité PEA | Oui |
Catégorie | Actions France |
Classe d'actifs | Actions |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | SBF 250 |
Pays | France |
Date de création | 06/01/2010 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 17/04/2024
La SICAV a pour objectif de rechercher la performance à long terme sans référence à un indice à travers une exposition minimale de 75% sur le marché des actions françaises, toutes tailles de capitalisations boursières confondues. Du fait de son éligibilité au Plan d'Epargne en Actions, la SICAV ne peut détenir moins de 75% en actions de sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté Européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. En vue de réaliser son objectif de gestion, le gérant investira sur les actions françaises. La sélection des valeurs pourra se faire dans l'univers entier sans restriction particulière sur la capitalisation boursière, sans biais sectoriel, et sans tenir compte des pondérations dans les indices d'actions françaises. Afin d'identifier les opportunités d'investissement, l'équipe de gestion réalisera un filtrage systématique sur l'ensemble de l'univers en fonction des critères qu'elle privilégie dans son approche fondamentale (solidité financière, capacité à générer du cash et du dividende, valorisation et perspectives de croissance).
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions France. En terme de performance, il s'y classe 81ème / 114 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 2,00% |
Frais de gestion | 2,39% |
Frais de sortie | 1,00% |
Variation | |
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Une semaine | -1,99% |
1er janvier | 2,39% |
1 an | -0,13% |
3 ans | -1,24% |
5 ans | 0,87% |
10 ans | 26,36% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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INDEPENDANCE ET EXPANSIO | 13,94% | 23,84% |
INDEPENDANCE ET EXPANSIO | 13,90% | 23,71% |
HMG DECOUVERTES (D) | 12,56% | 24,49% |
HMG DECOUVERTES C | 11,67% | 21,47% |
CENTIFOLIA C | 10,82% | 30,20% |
Performance sur un an des fonds