Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Mondial Défensif |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | International |
Indice de référence | No Benchmark |
Pays | Luxembourg |
Date de création | 15/02/2002 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 30/04/2024
Le principal objectif consiste à accroître la valeur en euros en tenant compte des critères de stabilité de la valeur, de sécurité du capital et de liquidité de l'actif du fonds. Le fonds investit son actif dans des titres de toute nature, et notamment en actions, obligations, instruments du marché monétaire, certificats et dépôts à terme. Au total, l'exposition aux actions, fonds en actions et titres similaires aux actions ne peut dépasser 49 % de l'actif net du fonds. Par ailleurs, les investissements dans d'autres fonds ne peuvent excéder 10 % de l'actif du fonds. Les achats portent surtout sur les actifs d'émetteurs domiciliés dans un tat membre de l'Union européenne ou en Suisse. Le fonds peut utiliser des instruments financiers dont la valeur dépend des prix futurs d'autres valeurs mobilières (« instruments dérivés ») à des fins de couverture ou d'accroissement de l'actif.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 96ème / 429 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 3,00% |
Frais de gestion | 1,50% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | -0,14% |
1er janvier | 3,14% |
1 an | 9,35% |
3 ans | 7,57% |
5 ans | 15,24% |
10 ans | 16,26% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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CAP OFF | 49,61% | -8,74% |
CONCEPT AURELIA GLOBAL | 23,42% | -8,81% |
MAXIMA A EUR | 20,29% | 14,61% |
PREPAR CROISSANCE C | 20,27% | 33,00% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 20,05% | 19,30% |
Performance sur un an des fonds