Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | Templeton Asset Management Ltd. (SG) |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Mondial Equilibre |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | International |
Indice de référence | Custom 65% MSCI ACWI-NR + 35% JP Morgan Global Government Bond Index |
Pays | Luxembourg |
Date de création | 25/10/2005 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 22/03/2024
Templeton Global Balanced Fund (le « Fonds ») a pour objectif d'augmenter la valeur de ses investissements et de gagner du revenu à moyen et long terme. Le Fonds investit principalement dans : des actions et titres de capital émis par des entreprises de toute taille situées dans tout pays, y compris des marchés émergents des obligations émises par des gouvernements et des entreprises situés dans tout pays, y compris des marchés émergents (limitées à 40 % des actifs) Le Fonds peut investir dans une moindre mesure dans : des instruments dérivés, à des fins de couverture et/ou de gestion efficace de portefeuille Deux équipes distinctes, appliquant des stratégies différentes, gèrent les portefeuilles d'actions et d'obligations du Fonds. L'équipe actions s'appuie sur une analyse approfondie pour sélectionner chaque titre qu'elle estime fortement sous-évalué et à même d'offrir les meilleures chances d'accroissement de leur valeur sur le long terme. L'équipe obligations évalue chaque émetteur individuellement, tout en tenant compte des tendances générales. Le Fonds peut distribuer le revenu, frais compris. Bien que cela puisse permettre la distribution de davantage de revenus, cela peut également avoir pour conséquence de réduire le capital.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 230ème / 434 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | - |
Frais de gestion | 1,88% |
Frais de sortie | 1,00% |
Variation | |
---|---|
Une semaine | 1,08% |
1er janvier | -0,15% |
1 an | 8,30% |
3 ans | -7,64% |
5 ans | 2,76% |
10 ans | -5,64% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
---|---|---|
CAP OFF | 45,54% | -9,32% |
ALLIANZ EUROPEAN PENSION | 26,80% | 22,87% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 26,54% | 22,43% |
OPALE PATRIMOINE P | 24,30% | 7,32% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 24,24% | 29,44% |
Performance sur un an des fonds