Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Generali Insurance Asset Management S.p.A. |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Mondial Dynamique |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | International |
Indice de référence | 37,5 % MSCI World (dividendes nets réinvestis – en euro), 37,5% MSC |
Pays | France |
Date de création | 16/08/1995 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 15/04/2024
L'objectif du fonds consiste en la maximisation de la plus-value à long terme sur la durée de placement recommandée supérieure à 5 ans. Cet objectif sera recherché à travers une politique active d'allocation d'actifs et de sélection d'OPCVM, FIA ou fonds d'investissement dans le but de dégager une performance nette de frais de gestion supérieure à celle mesurée par l'indicateur de référence. Le FCP est investi jusqu'à 100 % de son actif net (ou jusqu'à 110% de l'actif net dans le cas du recours à l'emprunt d'espèces) en OPCVM français ou européens, et jusqu'à 30% de son actif en FIA et fonds d'investissement. Les principales zones géographiques d'investissement sont l'Europe, les Etats-Unis et la zone Asie-Pacifique. Le FCP peut investir dans des OPCVM, FIA ou fonds d'investissement spécialisés sur les marchés émergents (hors OCDE) dans une limite de 30% de l'actif. Le portefeuille est exposé entre 30% et 100 % au risque actions de tous secteurs et de toutes capitalisations boursières, l'exposition aux petites capitalisations étant limitée à 30% de l'actif. La part monétaire est comprise entre 0 % et 70% de l'actif. L'exposition obligataire est comprise entre 0 % et 70% de l'actif. Le FCP ne promeut pas des facteurs relatifs aux questions environnementales, sociales et de personnel.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 95ème / 433 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 2,00% |
Frais de gestion | 1,60% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | -0,50% |
1er janvier | 4,54% |
1 an | 8,98% |
3 ans | 13,24% |
5 ans | 34,39% |
10 ans | 67,36% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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CAP OFF | 49,61% | -8,74% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 22,52% | 24,14% |
CONCEPT AURELIA GLOBAL | 21,12% | -9,57% |
OPALE PATRIMOINE P | 20,92% | 4,53% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 20,45% | 20,43% |
Performance sur un an des fonds