GENERALI EQUILIBRE P
| Caractéristiques | |
| Type de fonds | FCP |
| Société de gestion | Generali Asset Management S.p.A |
| Eligibilité PEA | Non |
| Catégorie | Mixtes Mondial Equilibre |
| Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
| Zone | International |
| Indice de référence | 50 % €STR (coupons nets réinvestis),+ 25% MSCI Europe (dividendes n |
| Pays |  France |
| Date de création | 16/08/1995 |
| Mode de cotation | Quotidien |
0,39%
Date valorisation : 01/10/2025
L'objectif du fonds consiste en la maximisation de la plus-value à long terme sur la durée de placement recommandée supérieure à 3 ans. Cet objectif sera recherché à travers une politique active d'allocation d'actifs et de sélection d'OPCVM, FIA ou fonds d'investissement dans le but de dégager une performance nette de frais de gestion supérieure à celle mesurée par l'indicateur de référence. Le FCP est investi jusqu'à 100 % de son actif net (ou jusqu'à 110% de l'actif net dans le cas du recours à l'emprunt d'espèces) en OPCVM français ou européens, et jusqu'à 30% de son actif en FIA et fonds d'investissement. Les principales zones géographiques d'investissement sont l'Europe, les Etats-Unis et la zone Asie-Pacifique. Le FCP peut investir dans des OPCVM, FIA ou fonds d'investissement spécialisés sur les marchés émergents (hors OCDE) dans une limite de 20%. Le portefeuille est exposé entre 20 % et 75 % au risque actions de tous secteurs et de toutes capitalisations boursières, l'exposition aux petites capitalisations étant limitée à 20%. La part monétaire est comprise entre 0 % et 80%. L'exposition obligataire est comprise entre 0 % et 80%.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 72ème / 403 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
A propos de Generali Asset Management S.p.A
... (en savoir plus)Frais maximum
| Frais d'entrée | 2,00% |
| Frais de gestion | 1,35% |
| Frais de sortie | - |
Performances
| Variation | |
|---|---|
| Une semaine | 0,87% |
| 1er janvier | 8,20% |
| 1 an | 9,46% |
| 3 ans | 33,83% |
| 5 ans | 40,56% |
| 10 ans | 55,79% |
Les meilleurs fonds dans cette catégorie
| Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
|---|---|---|
| CAP OFF | 44,64% | 102,78% |
| MAXIMA A | 33,26% | 85,88% |
| GF AMBITION SOLIDAIRE P | 30,79% | 74,47% |
| CONCEPT AURELIA GLOBAL | 30,72% | 76,16% |
| H2O MULTISTRATEGIES FCP | 30,38% | 112,92% |
Performance sur un an des fonds
