Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Generali Insurance Asset Management S.p.A. |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Convertibles Europe |
Classe d'actifs | Convertible |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | Refinitiv Eurozone Hedged CB Euro Index) coupons nets réinvestis |
Pays | France |
Date de création | 10/12/2008 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 18/04/2024
Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, le FCP vise à obtenir une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de l'indice de référence), sur une durée minimale de 3 (trois) ans, au travers d'une allocation entre obligations convertibles, obligations échangeables en actions et autres titres de créance. Cet objectif sera mis en uvre au travers d'une gestion valorisant la durabilité des entreprises via une analyse des caractéristiques ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance). L'univers d'investissement initial du FCP est défini comme étant constitué de l'ensemble des entreprises cotées des pays de l'Espace Economique Européen, du Royaume-Uni et de la Suisse avec une taille d'émission en circulation supérieure ou égale à 100 millions d'euros. Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, le fonds est exposé entre 80% et 100 % de son actif à des titres de créance émis par des émetteurs privés principalement libellés en euro comportant une exposition aux actions (obligations convertibles, obligations échangeables en action) et autres titres de créance. Le FCP peut également investir jusqu'à 20% de son actif en titres de créance et instruments du marché monétaire européen, émis par des émetteurs privés et/ou par des états membres des pays de l'OCDE incluant les « contingent convertibles » (CoCos). Le FCP pourra, à titre accessoire, investir en actions de toutes zones géographiques, sur des capitalisations de toutes tailles.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Convertibles. En terme de performance, il s'y classe 5ème / 40 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 3,00% |
Frais de gestion | 0,50% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | -0,19% |
1er janvier | 3,89% |
1 an | 5,69% |
3 ans | -6,31% |
5 ans | 2,64% |
10 ans | 11,31% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
---|---|---|
INCOME EURO SELECTION P | 11,81% | -1,07% |
MEDI CONVERTIBLES RESPON | 7,00% | -4,39% |
OFI INVEST OFI INVEST ES | 6,98% | -4,59% |
OFI INVEST ESG CONVERTIB | 6,59% | -4,96% |
GENERALI EURO CONVERTIBL | 5,69% | -6,31% |
Performance sur un an des fonds