Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Turgot Asset Management |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Mondial Equilibre |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | International |
Indice de référence | N/A |
Pays | France |
Date de création | 26/01/2012 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 30/04/2024
L'objectif de cet OPCVM est d'offrir une performance positive nette de frais de gestion, sur la durée de placement recommandée, par le biais d'une gestion active en investissant sur les marchés européens et internationaux et ce sans référence à un indice. Pour répondre à son objectif de gestion, le FCP pratique une gestion discrétionnaire investissant à la fois sur les supports obligataires et/ou monétaires et sur les actions des marchés internationaux, uniquement via des OPCVM/FIA. Le gérant détermine l'exposition nette du portefeuille aux marchés actions (maximum 60%) et la maturité du portefeuille obligataire sur la base d'une analyse de l'environnement économique. En vue de la sélection des actifs, la gestion ne s'appuie, ni exclusivement, ni mécaniquement, sur les notations émises par les agences de notation. La gestion est basée sur une analyse interne réalisée par les équipes de gestion du fonds sur la base d'une évaluation de chaque OPCVM/FIA potentiellement sélectionné (via une approche quantitative et qualitative). Le FCP est exposé aux titres de créances et instruments du marché monétaire internationaux (taux fixes et/ou variables) de 40% à 100% de l'actif net. La gestion sera discrétionnaire en termes de répartition dette publique/dette privée, du rating (les titres « investment grade » pourront représenter jusqu'à 100% de l'actif net et titres high yield jusqu'à 30%) et de sensibilité (0 à 4). L'exposition en obligations convertibles sera inférieure à 30% de l'actif net. Le FCP est exposé également au marché des actions internationales (de 0% à 60%). La gestion sera discrétionnaire en termes de répartition géographique, sectorielle et de taille de capitalisation (les actions de petites capitalisations ne pourront dépasser 40% de l'actif net).
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 166ème / 423 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 4,00% |
Frais de gestion | 1,75% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 0,62% |
1er janvier | 2,31% |
1 an | 7,08% |
3 ans | -2,54% |
5 ans | 9,27% |
10 ans | 15,34% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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CONCEPT AURELIA GLOBAL | 22,68% | -9,71% |
PREPAR CROISSANCE C | 21,62% | 33,06% |
OPALE PATRIMOINE P | 20,77% | 6,27% |
MAXIMA A EUR | 19,85% | 13,38% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 19,60% | 22,14% |
Performance sur un an des fonds