Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Société Générale Gestion |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Mondial Equilibre |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | |
Pays | France |
Date de création | 17/04/1998 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 16/04/2024
En souscrivant à HEVEA DEFENSIF, vous investissez dans un OPC mettant en place des stratégies diversifiées sur les marchés actions et taux internationaux. L'objectif est de rechercher l’optimisation du couple rendement/risque en utilisant l’ensemble des classes d’actifs (monétaire, obligataire, actions) de toutes zones géographiques, sur la durée de placement recommandée, après prise en compte des frais courants. Pour y parvenir, l'équipe de gestion met en place une gestion discrétionnaire en définissant des orientations d’investissement en fonction de perspectives de marchés sur les classes d’actifs, les zones géographiques, les secteurs et la sensibilité. En fonction de ces perspectives, l’équipe de gestion détermine une allocation stratégique qu’elle met en œuvre par l’intermédiaire d’OPC et de fonds d'investissement et dans une moindre mesure par des titres vifs. Les expositions du fonds aux marchés de taux (obligations publiques et privées) et aux marchés actions sont respectivement comprises entre 75% et 95% et entre 5% et 25%. Des instruments financiers à terme ou des acquisitions et cessions temporaires de titres peuvent être utilisés à titre de couverture et /ou d’exposition. HEVEA DEFENSIF est éligible au dispositif fiscal DSK
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 374ème / 433 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 5,00% |
Frais de gestion | 2,40% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | -0,91% |
1er janvier | -1,07% |
1 an | 1,82% |
3 ans | -3,28% |
5 ans | 2,32% |
10 ans | 15,14% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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CAP OFF | 49,61% | -8,74% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 22,52% | 24,14% |
OPALE PATRIMOINE P | 20,92% | 4,53% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 20,58% | 20,35% |
CONCEPT AURELIA GLOBAL | 20,11% | -10,31% |
Performance sur un an des fonds