Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | HSBC Global Asset Management (France) |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Mondial Dynamique |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | Europe |
Indice de référence | |
Pays | France |
Date de création | 06/01/1997 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 24/04/2024
Le FCP « HSBC Mix Dynamique » de classification AMF « Diversifié » a pour objectif de gestion d'obtenir sur la période de placement recommandée, une performance supérieure à celle de l'indice de référence. L'allocation stratégique de long terme est composée de 75% d'actions et 25% d'obligations. Le FCP privilégie fortement les actions. L'actif est exposé sur les marchés d'actions dans une fourchette de détention allant de 55% à 95%, et investi sur les marchés d'obligations et titres de créances dans une fourchette de détention allant de 5% à 45%. Indice de référence : 5% de monétaire (EONIA Arithmétique) + 20 % d'émissions à taux fixe en euro (Barclays Euro Aggregate) + 52.5% d'actions de la zone euro (MSCI EMU) + 22.5% d'actions internationales (MSCI World ex EMU) (dividendes nets réinvestis, en euros). Les sources de performance sont les suivantes : l'allocation tactique entre les classes d'actifs, la diversification des thèmes d'investissement (classes d'actifs, zones géographiques, capitalisations, styles et secteurs, courbes de taux, types d'émetteurs), la sélection de valeurs, la gestion active du risque de taux et du risque de change Caractéristiques essentielles de l'OPCVM. Le FCP investit en direct dans des actions et des obligations et peut également procéder à des investissements via des OPC, dans les limites prévues par les fourchettes d'allocation cicontre. Les émetteurs d'obligations et autres de titres de créance dans lesquels le FCP sera investi, via des OPC ou en ligne directe, seront des entités privées ou publiques, essentiellement notées dans la catégorie « Investment Grade » (minimum BBB- selon l'échelle Standard & Poor's ou équivalent ou jugés équivalents par la Société de Gestion) La Société de Gestion ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement aux notations fournies par les agences de notation de crédit et privilégie sa propre analyse du risque de crédit pour évaluer la qualité de crédit des actifs et dans la sélection de titres à l'acquisition et à la vente.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 104ème / 425 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 2,50% |
Frais de gestion | 1,75% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 1,31% |
1er janvier | 5,06% |
1 an | 8,58% |
3 ans | 7,44% |
5 ans | 19,96% |
10 ans | 58,10% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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CAP OFF | 49,61% | -8,74% |
CONCEPT AURELIA GLOBAL | 22,83% | -10,70% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 21,45% | 20,31% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 19,60% | 22,14% |
ALLIANZ EUROPEAN PENSION | 19,15% | 13,00% |
Performance sur un an des fonds