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HUGAU PATRIMOINE C
| Caractéristiques | |
| Type de fonds | SICAV |
| Société de gestion | Richelieu Invest |
| Eligibilité PEA | Non |
| Catégorie | Mixtes Mondial Equilibre |
| Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
| Zone | Zone euro |
| Indice de référence | 20% STOXX 600 + 80% Bloomberg Series-E Euro Govt 1-3 Yr Bond |
| Pays |  France |
| Date de création | 16/12/2003 |
| Mode de cotation | Hebdomadaire |
0,10%
Date valorisation : 27/03/2026
Présentation du fonds
Ce fonds est géré activement. La SICAV a pour objectif de gestion de surperformer l'indice de reference, sur la période d'investissement recommandée. Afin d'y parvenir, l'équipe de gestion adopte un style de gestion actif reposant sur une analyse macro-et microéconomique, en s'exposant au maximum 70% de ses actifs (direct et/ou indirect via des OPC) en actions de sociétés de grandes et moyennes capitalisations françaises, européennes et internationales des pays membres de l'OCDE. Elles visent également à sélectionner des actifs obligataires de « bonne qualité de crédit », libellés en Euro. La SICAV peut être exposée jusqu'à 5% au maximum de son actif net sur les marchés émergents ou hors OCDE.Elle peut détenir jusqu'à 70% de son actif en autres OPCVM ou fonds d'investissement à vocation générale français ou européen bénéficiant alors d'une autorisation de commercialisation en France. La SICAV promeut des critères environnementaux ou sociaux et de gouvernance (ESG).
Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 340ème / 388 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Gérant du fonds : Daniel Huguel
A propos de Richelieu Invest
Richelieu Gestion(anciennement KBL Richelieu Gestion) construit depuis toujours une gamme de fonds ciblés avec une expertise historique enstock-pickinget une ge ... (en savoir plus)Frais maximum
| Frais d'entrée | 3,00% |
| Frais de gestion | 1,44% |
| Frais de sortie | - |
Performances du fonds
| Variation | |
|---|---|
| Une semaine | 0,10% |
| 1er janvier | -4,40% |
| 1 an | -0,02% |
| 3 ans | 19,87% |
| 5 ans | 21,46% |
| 10 ans | 36,50% |
Les meilleurs fonds dans cette catégorie
| Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
|---|---|---|
| CONCEPT AURELIA GLOBAL | 27,43% | 69,69% |
| CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 25,41% | 56,36% |
| SCHRODER INTERNATIONAL S | 22,50% | 33,34% |
| FRANKLIN TEMPLETON INVES | 22,45% | 40,60% |
| FRANKLIN TEMPLETON INVES | 21,68% | 39,92% |
Performance sur un an des fonds