Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | INDEP'AM |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Europe Flexible |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | International |
Indice de référence | 50% du ICE BofAML10-15 Year All Euro Government Index (E7AS) et 50% |
Pays | France |
Date de création | 25/05/2007 |
Mode de cotation | Hebdomadaire |
Date valorisation : 27/03/2024
Ce fonds a pour objectif de surperformer son indice de référence, composé à 50% de l'EuroMTS 10-15 ans et 50% de l'EuroStoxx 50 DR, sur la durée de placement recommandée qui est supérieure à 5 ans. Sa stratégie vise à constituer un portefeuille diversifié d'allocation tactique optimale en termes de rendement et de risque eu égard aux anticipations du gérant en matière de prévisions macro-économiques et d'analyse technique et financière du prix des actifs et des marchés. Ce Fonds ne vise pas la réplication d'indice. Il adopte un style de gestion active. Le portefeuille est investi en : Actions ou autres titres de capital. Le FIA peut investir jusqu'à 100% maximum de son actif en actions ou autres titres de capital de sociétés des pays de l'OCDE, et en dehors de l'OCDE, mais à hauteur de 10% maximum. Actions ou parts d'OPC. Le FIA pourra investir jusqu'à 100% de l'actif en OPCVM ou FIA à vocation générale, professionnels ou non, français et/ou européens ou répondant aux quatre critères de l'article R214-13 du Code Monétaire et Financier, y compris ceux de la société de gestion du Fonds ou de son groupe. Titres de créances, instruments du marché monétaire. Le FIA pourra investir jusqu'à 100% de son actif en titres de cette nature dont l'émetteur est noté, BB- ou mieux à l'achat (norme Standard & Poor's), ou équivalent selon l'analyse de la société de gestion. La note retenue est la deuxième meilleure des notes attribuées par Standard & Poor's, Moody's, Fitch, et la Société de gestion. Le Fonds peut investir dans des titres notés uniquement par la Société de gestion. Dérivés et produits à dérivés intégrés. Le FIA utilise des instruments financiers négociés de gré à gré ou sur un marché réglementé : futures et options sur actions, devises, taux, matières premières, et sur indices de même nature, ainsi que des swaps de taux d'intérêt ou de change. Ces instruments peuvent porter l'exposition totale du Fonds à 200%.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 144ème / 434 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 5,00% |
Frais de gestion | 0,40% |
Frais de sortie | 5,00% |
Variation | |
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Une semaine | 1,29% |
1er janvier | 0,33% |
1 an | 10,89% |
3 ans | 13,39% |
5 ans | 42,98% |
10 ans | 85,21% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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CAP OFF | 45,54% | -9,32% |
ALLIANZ EUROPEAN PENSION | 26,80% | 22,87% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 26,54% | 22,43% |
OPALE PATRIMOINE P | 24,30% | 7,32% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 24,24% | 29,44% |
Performance sur un an des fonds