Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Mondial Equilibre |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | International |
Indice de référence | 50% J.P. Morgan Government Bond Index Global (Total Return Gross) Hedg |
Pays | ![]() |
Date de création | 18/07/1995 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 18/08/2025
Le Compartiment est géré activement. Le Compartiment vise à offrir r une croissance du capital sur le long terme et générer des revenus en investissant, à l'échelle mondiale, essentiellement dans des sociétés et des titres de créance émis ou garantis par des gouvernements ou leurs agences et en ayant recours à des instruments dérivés si nécessaire. Au moins 67% des actifs sont investis, directement ou par le biais de produits dérivés, dans des actions et des titres de créance émis ou garantis par des gouvernements ou des agences du monde entier, y compris des marchés émergents. Le Compartiment peut investir dans des titres de créance non notés et non investment grade. Toutefois, les titres de créance afficheront généralement une qualité de crédit moyenne correspondant à la catégorie investment grade. Le Compartiment investira entre 30% et 70% de ses actifs en actions et entre 30% et 70% de ses actifs en titres de créance.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 247ème / 407 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 5,00% |
Frais de gestion | 1,45% |
Frais de sortie | 0,50% |
Variation | |
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Une semaine | 0,40% |
1er janvier | 3,50% |
1 an | 4,89% |
3 ans | 12,05% |
5 ans | 15,24% |
10 ans | 36,73% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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CAP OFF | 53,99% | 63,73% |
MAXIMA A EUR | 33,97% | 59,50% |
IMPULSION EUROPE P | 31,55% | 43,34% |
CAP WEST PARTNERS | 29,91% | 48,36% |
H2O MULTISTRATEGIES FCP | 29,69% | 89,66% |
Performance sur un an des fonds