Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | Lazard Frères Gestion |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Mondial Défensif |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | International |
Indice de référence | 20% MSCI World All Countries + 80 % ICE BofA ML Euro Government Index |
Pays | France |
Date de création | 31/12/2014 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 25/04/2024
L'objectif de gestion vise à atteindre, en appliquant une gestion de type Investissement Socialement Responsable (ISR), sur la durée de placement recommandée de 3 ans, une performance nette de frais de gestion supérieure à l'indicateur de référence. L'allocation stratégique est principalement composée d'obligations et d'instruments monétaires et dynamisée par une exposition aux marchés actions. Le portefeuille peut être investi en obligations d'Etats et privées investment grade,, en obligations spéculatives/ high yield, ou équivalent selon l'analyse de la société de gestion, ou non notées, en convertibles, en actions d'entreprises de toute taille de capitalisation de la zone européenne et/ou internationale, en titres de créances et instruments du marché monétaire.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 397ème / 425 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 2,50% |
Frais de gestion | 1,40% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | -0,50% |
1er janvier | -1,09% |
1 an | 0,34% |
3 ans | -1,39% |
5 ans | 9,15% |
10 ans | - |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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CAP OFF | 49,61% | -8,74% |
CONCEPT AURELIA GLOBAL | 22,83% | -10,70% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 21,45% | 20,31% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 19,60% | 22,14% |
ALLIANZ EUROPEAN PENSION | 19,15% | 13,00% |
Performance sur un an des fonds