Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | Lazard Frères Gestion |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Mondial Dynamique |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | International |
Indice de référence | 45% SBF 120 30% MSCI World All Countries 10% €STR Capitalisé 5% |
Pays | France |
Date de création | 15/06/1988 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 17/04/2024
L'objectif de gestion de la Sicav vise à obtenir, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, une performance supérieure ou égale à l'indice de référence. L'indice est rebalancé semestriellement et ses constituants sont exprimés en euro, ils s'entendent dividendes ou coupons nets réinvestis. Cet indicateur composite correspond aux indicateurs représentatifs des différentes poches ou allocations envisagées. La stratégie de la Sicav est discrétionnaire entre les différentes classes d'actifs. Cependant l'allocation cible devrait présenter sur la durée de placement recommandée les fourchettes d'exposition suivantes : de 50% à 100% maximum de l'actif net en actions (dont un investissement de 0 à 20% maximum de l'actif net en actions de pays émergents et de 0 à 20% maximum de l'actif net en actions de petites et moyennes capitalisations, soit en direct, soit via des OPC spécialisés) ou en OPC actions, de 0 à 50% maximum de l'actif net en obligations (les obligations spéculatives/high yield c'est-à-dire, notées en dessous de BBB- par Standard & Poor's ou équivalent selon l'analyse de la société de gestion, et/ou les OPC spécialisés high yield et/ou les titres non notés par une agence de notation, sont autorisés à hauteur de 10% maximum de l'actif net) ou en OPC obligataires, de 0 à 50% maximum de l'actif net en instruments monétaires ou en OPC monétaires ou monétaires court terme.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 200ème / 433 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 4,00% |
Frais de gestion | 1,48% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | -0,62% |
1er janvier | 2,82% |
1 an | 5,77% |
3 ans | 17,19% |
5 ans | 34,95% |
10 ans | 84,58% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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CAP OFF | 49,61% | -8,74% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 22,52% | 24,14% |
OPALE PATRIMOINE P | 20,92% | 4,53% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 20,58% | 20,35% |
CONCEPT AURELIA GLOBAL | 20,11% | -10,31% |
Performance sur un an des fonds