Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | LBP AM |
Eligibilité PEA | Oui |
Catégorie | Mixtes Mondial Dynamique |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | International |
Indice de référence | 80% MSCI EMU DNR + 10% Bloomberg Euro-Aggregate All Maturities + 10% â |
Pays | France |
Date de création | 07/09/2007 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 26/03/2024
Le FCP est géré activement. L'objectif de gestion du FCP est double : - chercher à offrir, sur la période de placement recommandée supérieure à cinq ans dans le cadre du PEA, une performance supérieure à l'indice de reference, et un portefeuille diversifié exposé, pour sa plus grande part aux marchés d'actions tout en profitant des opportunités présentées par d'autres classes d'actifs . et - mettre en uvre une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR). Les expositions actions et taux sont obtenues par des investissements en direct et/ou par le biais d'OPC et/ou par le biais d'instruments financiers dérivés tout en respectant un investissement de 75 % minimum en titres de sociétés et en parts ou actions d'OPC éligibles au PEA. Les émetteurs de titres éligibles au PEA ont établi leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) non membre de l'Union européenne ayant conclu avec la France une convention fiscale. Le portefeuille du FCP est exposé directement ou indirectement dans la limite de 85 % sur les actions ou titres assimilés négociés sur des marchés réglementés de l'OCDE et émis par des émetteurs ayant leur siège social dans ces mêmes pays. Le FCP peut investir, dans la limite de 25 % de l'actif net, dans des titres de créance et autres instruments du marché monétaire, libellés en euro ou dans une devise d'un pays membre de l'OCDE. . Ces titres sont soit des emprunts gouvernementaux, soit des émissions du secteur privé (y compris instruments de titrisation), sans répartition prédéfinie entre dette publique et dette privée.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 37ème / 437 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 6,00% |
Frais de gestion | 1,70% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
---|---|
Une semaine | 1,15% |
1er janvier | 6,91% |
1 an | 16,27% |
3 ans | 18,77% |
5 ans | 29,07% |
10 ans | 54,07% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
---|---|---|
CAP OFF | 45,54% | -9,32% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 27,15% | 22,16% |
ALLIANZ EUROPEAN PENSION | 25,86% | 21,98% |
OPALE PATRIMOINE P | 24,30% | 7,32% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 24,24% | 29,44% |
Performance sur un an des fonds