Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Itavera Asset Management |
Eligibilité PEA | Oui |
Catégorie | Actions Monde Luxe |
Classe d'actifs | Actions |
Zone | International |
Indice de référence | EUROSTOXX 50 |
Pays | ![]() |
Date de création | 27/12/2012 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 20/08/2025
Le Fonds a pour objectif de gestion la recherche d'une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, sur la durée de placement recommandée, en concentrant le portefeuille sur les entreprises des secteurs du luxe et du low cost ou jouissant d'une forte image de marque. L'OPCVM s'engage à respecter les fourchettes d'exposition sur l'actif net suivantes : Jusqu'à 100% sur les marchés d'actions, de toutes zones géographiques, y compris de pays émergents, de toutes tailles de capitalisations, d'entreprises des secteurs du luxe et du low cost ou jouissant d'une forte image de marque, dont : - 75% minimum sur les marchés d'actions des pays de l'Espace Economique Européen . - de 0% à 25% sur les marchés d'actions hors Espace Economique Européen. - de 0% à 10% sur les marchés d'actions de pays émergents. De 0% à 10% en instruments de taux souverains, du secteur public et privé, de toutes zones géographiques, hors pays émergents, de toutes notations selon l'analyse de la société de gestion ou celle des agences de notation ou non notés uniquement via des OPC. Les titres éligibles au PEA représentent en permanence 75% minimum de l'actif net.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions Monde. En terme de performance, il s'y classe 238ème / 294 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 3,00% |
Frais de gestion | 2,20% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
---|---|
Une semaine | 1,87% |
1er janvier | -4,30% |
1 an | -3,44% |
3 ans | 4,47% |
5 ans | 24,51% |
10 ans | 10,87% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
---|---|---|
GLOBAL GOLD AND PRECIOUS | 54,58% | 90,34% |
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS | 53,61% | 124,80% |
EDMOND DE ROTHSCHILD GOL | 53,17% | 120,72% |
EDMOND DE ROTHSCHILD GOL | 52,77% | 118,40% |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS W | 52,42% | 137,83% |
Performance sur un an des fonds