Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | Rothschild & Co Asset Management |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Mondial Défensif |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | International |
Indice de référence | FRA OPC PROFIL PRUDENT |
Pays | France |
Date de création | 01/07/2010 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 17/04/2024
FIA de classification « diversifié », il a pour objectif de gestion la recherche de performance, en investissant essentiellement sur les marchés actions et de taux mondiaux, par la mise en oeuvre d'une gestion discrétionnaire reposant notamment sur la sélection d'instruments financiers fondée sur l'analyse financière des émetteurs. La stratégie mise en oeuvre afin de sélectionner les sous-jacents de la SICAV, repose sur les critères suivants : (i) une analyse macroéconomique mondiale et la valorisation relative des classes d'actifs permettent de déterminer la proportion d'actions, d'obligations et de monétaire détenus dans la SICAV . (ii) une sélection de titres reposant sur une décote marquée et / ou une perspective de croissance durable ainsi qu'une grande liquidité des sous-jacents.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 90ème / 433 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 5,00% |
Frais de gestion | 0,80% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | -0,92% |
1er janvier | 3,67% |
1 an | 8,76% |
3 ans | 11,38% |
5 ans | 25,87% |
10 ans | 51,88% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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CAP OFF | 49,61% | -8,74% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 22,52% | 24,14% |
OPALE PATRIMOINE P | 20,92% | 4,53% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 20,58% | 20,35% |
CONCEPT AURELIA GLOBAL | 20,11% | -10,31% |
Performance sur un an des fonds