Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Mandarine Gestion |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Convertibles Zone Euro |
Classe d'actifs | Convertible |
Zone | Europe |
Indice de référence | N/A |
Pays | France |
Date de création | 21/03/1997 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 30/04/2024
Le Fonds a pour objectif de gestion de faire bénéficier l'investisseur, en mettant en uvre une stratégie ISR au moyen d'une gestion discrétionnaire des actifs, tant d'une partie de la hausse des actions que d'une protection partielle contre la baisse des marchés actions par le biais d'un portefeuille investi principalement en obligations convertibles d'entreprises des pays de l'Union Européenne. La stratégie d'investissement repose en amont sur la sélection ESG de valeurs éligibles pour le fonds, dans une démarche de «best-in-class». A titre de diversification le fonds peut investir dans des actions jusqu'à 20 % de son actif sans privilégier de secteurs d'activité, de taille capitalisation et de zone géographique. Le reste de l'actif pourra être placé en produits monétaires. Les produits de taux (hors TCN et obligations convertibles) pourront dans la limite de 10% de l'actif, concerner des produits à caractère spéculatifs non notés ou notés "High Yield". Le fonds peut être exposé sur des titres subordonnées à hauteur de 100% de son actif net et sur des titres convertibles contingents à hauteur de 20% de son actif net. Les titres d'émetteurs issus des pays émergents seront limités à 10% de l'actif net.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Convertibles. En terme de performance, il s'y classe 34ème / 40 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | - |
Frais de gestion | 1,61% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | -0,21% |
1er janvier | 1,37% |
1 an | 1,88% |
3 ans | -9,64% |
5 ans | -3,91% |
10 ans | 0,82% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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INCOME EURO SELECTION P | 12,76% | -0,74% |
SCHRODER INTERNATIONAL S | 8,99% | -10,74% |
UBS (LUX) BOND SICAV CON | 7,29% | -12,85% |
OFI INVEST OFI INVEST ES | 7,09% | -4,08% |
MEDI CONVERTIBLES RESPON | 6,80% | -4,11% |
Performance sur un an des fonds