Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Financière de la Cité |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Convertibles Europe |
Classe d'actifs | Convertible |
Zone | Europe |
Indice de référence | EXANE EUROZONE CONVERTIBLE BOND |
Pays | France |
Date de création | 26/06/2000 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 30/04/2024
FIVG de classification diversifié, Monceau Convertibles a pour objectif d'obtenir, sur la durée de placement recommandée de deux ans minimum, une performance supérieure à celle de l'indice de reference. La gestion du fonds Monceau Convertibles consiste principalement à investir dans un portefeuille diversifié d'obligations convertibles en actions et titres assimilés de sociétés dont le siège social est situé dans un pays de l'OCDE, soit directement, soit au travers une sélection d'Organismes de Placement Collectifs (OPC) répondants aux critères de l'article R.214-32-42 du Code Monétaire er Financier. La gestion est discrétionnaire. A titre de diversification, 20% de l'actif net du fonds pourra être exposé hors OCDE. Ceci inclut les pays émergents. Le fonds pourra investir sans référence à des critères de notations financière particuliers. Le fonds peut investir jusqu'à 100% de son actif en parts ou actions d'Organismes de Placement Collectifs (au sens de l'article L 214-1 II du Code monétaire et financier et dans le respect des règles de composition de l'actif et de division des risques propres aux FIVG) et jusqu'à 10% de son actifs en Fonds d'Investissement Alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels et autorisés à la commercialisation en France visés à l'article L 214-154 du Code monétaire et financier. La couverture de change n'est pas systématique et suit le processus d'allocation global. Le fonds est exposé au risque de change pour le porteur de parts résident de la zone euro. Le fonds utilisera ponctuellement des instruments financiers à terme dans la limite d'une fois l'actif net du fonds. L'exposition globale du fonds pourra donc être portée à 200% de l'actif. Il s'agira de contrats à terme (futures) répondant à une stratégie précise de couverture ou d'exposition visant à (i) assurer la couverture partielle du portefeuille ou de certaines classes d'actifs aux risques de marché (taux, actions et/ ou change) . (ii) augmenter l'exposition du fonds au risque de marché (taux et/ou action) en vue de réaliser l'objectif de gestion.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Convertibles. En terme de performance, il s'y classe 23ème / 40 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 4,00% |
Frais de gestion | 1,79% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | -0,26% |
1er janvier | 2,19% |
1 an | 3,97% |
3 ans | -3,85% |
5 ans | 0,31% |
10 ans | 5,08% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
---|---|---|
INCOME EURO SELECTION P | 12,76% | -0,74% |
SCHRODER INTERNATIONAL S | 9,80% | -10,13% |
UBS (LUX) BOND SICAV CON | 7,29% | -12,85% |
OFI INVEST OFI INVEST ES | 7,14% | -4,25% |
MEDI CONVERTIBLES RESPON | 6,92% | -4,23% |
Performance sur un an des fonds