Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Montbleu Finance |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Europe Equilibre |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | 35% MSCI World + 65% Bloomberg Global Aggregate |
Pays | France |
Date de création | 25/03/2008 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 25/03/2024
Fonds flexible dont l'allocation d'actifs varie en fonction de la visibilité du marché. Sa gestion mesurée lui confère son caractère défensif. Le fonds peut ainsi être exposé de 50 à 100% en produits de taux (monétaires et obligataires), n'hésitant pas à approcher les 100% si la visibilité est mauvaise. L'exposition aux marchés actions ne peut dépasser 50% de l'actif total du fonds en privilégiant les sociétés françaises et européennes.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 339ème / 437 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 2,00% |
Frais de gestion | 1,50% |
Frais de sortie | 1,00% |
Variation | |
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Une semaine | 0,91% |
1er janvier | -0,54% |
1 an | 5,01% |
3 ans | 8,07% |
5 ans | 17,19% |
10 ans | -5,12% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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CAP OFF | 45,54% | -9,32% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 27,15% | 22,16% |
ALLIANZ EUROPEAN PENSION | 25,86% | 21,98% |
OPALE PATRIMOINE P | 24,30% | 7,32% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 24,24% | 29,44% |
Performance sur un an des fonds