Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Ofi Invest Asset Management SA |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Mondial Dynamique |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | International |
Indice de référence | 40% Euro Stoxx®+ 40% MSCI World Ex EMU + 20% Bloomberg Euro Aggregate |
Pays | ![]() |
Date de création | 14/04/1998 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 14/08/2025
Le FCP, qui est un OPCVM nourricier, est investi entre 85% et 100% de son actif net en parts de l'OPCVM Maître. Le reste du portefeuille pourra être investi en liquidités dans la limite de 10% de l'actif net. Son objectif de gestion est identique à celui de l'OPCVM Maître, c'est-à-dire : «en investissant de manière active sur différentes classes d'actifs (actions, obligations), de réaliser au moyen d'une gestion discrétionnaire, sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure à l'indice de reference. La gestion du FCP favorisera les marchés actions par rapport aux marchés de taux.» Par ailleurs, la stratégie de gestion du FCP sera identique à celle de l'OPCVM Maître, discrétionnairequant à l'allocation d'actifs et à la sélection des valeurs. Le portefeuille de l'OPCVM Maître « pourra être exposé entre 0% et 100% de l'actif net en actions et titres donnant directement ou indirectement accès au capital et aux droits de vote de sociétés. Les titres détenus pourront relever de tous les secteurs économiques et pourront concerner des titres de sociétés de moyennes et grandes capitalisations. Le FCP interviendra sur toutes les zones géographiques y compris les pays émergents dans la limite de 50% de l'actif net. Le FCP pourra être exposé entre 0% et 100% de l'actif net en titres de créance et instruments du marché monétaire. Les titres sélectionnés pourront relever de toutes zones géographiques y compris des pays émergents. Ils relèveront indifféremment du secteur public ou du secteur privé. Les titres relèveront de toutes catégories de notations. L'OPCVM pourra investir dans la limite de 100% de son actif net dans des titres de créance spéculatifs (high yield). Le FCP pourra être investi entre 20% et 50% de l'actif net en parts ou actions d'OPC.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 70ème / 407 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 2,00% |
Frais de gestion | 1,50% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 1,22% |
1er janvier | 5,34% |
1 an | 10,61% |
3 ans | 27,30% |
5 ans | 50,69% |
10 ans | 60,70% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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CAP OFF | 53,99% | 63,73% |
MAXIMA A EUR | 33,97% | 59,50% |
IMPULSION EUROPE P | 31,55% | 43,34% |
CAP WEST PARTNERS | 29,91% | 48,36% |
H2O MULTISTRATEGIES FCP | 29,69% | 89,66% |
Performance sur un an des fonds