Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Ofi Invest Asset Management SA |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Mondial Défensif |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | 25% EURO STOXX® + 25% MSCI World Ex EMU + 50% Bloomberg Euro Aggregat |
Pays | ![]() |
Date de création | 14/04/1998 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 14/08/2025
Le FCP, qui est un OPCVM nourricier de l'OPCVM Maître, est investi entre 85% et 100% de son actif net en parts e l'OPCVM Maître. Le reste du portefeuille pourra être investi en liquidités dans la limite de 10% de l'actif net. L'OPCVM Maître est géré activement. Son objectif de gestion est identique à celui de l'OPCVM Maître, c'est-à-dire : «de réaliser sur la durée de lacement recommandée, une performance supérieure à celle de l'indicateur de référence, n investissant de manière discrétionnaire et active sur différentes classes d'actifs (actions, obligations) et en mettant en uvre une gestion dynamique de l'allocation entre les marchés actions et de taux internationaux.» Au travers le portefeuille de l'OPCVM Maître « l'exposition directe du portefeuille aux marchés des actions et titres donnant accès au capital, de toutes zones géographiques, y compris des pays émergents dans la limite de 30%, et de toutes devises, pourra représenter entre 0% et 70% de l'actif net. Les titres détenus pourront concerner tous les secteurs économiques et relèveront principalement de grosses et moyennes capitalisations. L'exposition directe du portefeuille aux marchés de taux de toutes zones géographiques y compris des pays émergents, jusqu'à 100% de l'actif net, pourra représenter entre 30% et 100% de l'actif net. Le FCP pourra investir dans la limite de 100% de son actif net dans des titres de créance spéculatifs (high yield).
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 168ème / 407 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 2,00% |
Frais de gestion | 1,30% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 0,59% |
1er janvier | 3,71% |
1 an | 6,84% |
3 ans | 16,13% |
5 ans | 23,40% |
10 ans | 31,15% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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CAP OFF | 53,99% | 63,73% |
MAXIMA A EUR | 33,97% | 59,50% |
IMPULSION EUROPE P | 31,55% | 43,34% |
CAP WEST PARTNERS | 29,91% | 48,36% |
H2O MULTISTRATEGIES FCP | 29,69% | 89,66% |
Performance sur un an des fonds