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OFI INVEST EQUILIBRE MONDE OPPORTUNITES C

ISIN : FR0007020029
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Société de gestion Ofi Invest Asset Management SA
Eligibilité PEA Non
Catégorie Mixtes Mondial Défensif
Classe d'actifs Allocations d'actifs
Zone Zone euro
Indice de référence 25% EURO STOXX® + 25% MSCI World Ex EMU + 50% Bloomberg Euro Aggregat
Pays France
Date de création 14/04/1998
Mode de cotation Quotidien
172,28 EUR0,10%

Date valorisation : 14/08/2025

Présentation du fonds

Le FCP, qui est un OPCVM nourricier de l'OPCVM Maître, est investi entre 85% et 100% de son actif net en parts e l'OPCVM Maître. Le reste du portefeuille pourra être investi en liquidités dans la limite de 10% de l'actif net. L'OPCVM Maître est géré activement. Son objectif de gestion est identique à celui de l'OPCVM Maître, c'est-à-dire : «de réaliser sur la durée de lacement recommandée, une performance supérieure à celle de l'indicateur de référence, n investissant de manière discrétionnaire et active sur différentes classes d'actifs (actions, obligations) et en mettant en uvre une gestion dynamique de l'allocation entre les marchés actions et de taux internationaux.» Au travers le portefeuille de l'OPCVM Maître « l'exposition directe du portefeuille aux marchés des actions et titres donnant accès au capital, de toutes zones géographiques, y compris des pays émergents dans la limite de 30%, et de toutes devises, pourra représenter entre 0% et 70% de l'actif net. Les titres détenus pourront concerner tous les secteurs économiques et relèveront principalement de grosses et moyennes capitalisations. L'exposition directe du portefeuille aux marchés de taux de toutes zones géographiques y compris des pays émergents, jusqu'à 100% de l'actif net, pourra représenter entre 30% et 100% de l'actif net. Le FCP pourra investir dans la limite de 100% de son actif net dans des titres de créance spéculatifs (high yield).

Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie

Période des graphiques :

Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 168ème / 407 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.

A propos de Ofi Invest Asset Management SA

Ofi Invest Asset Management est une société du groupe Ofi Invest, unique pôle de gestion d'actifs et 4ème marque d'Aéma Groupe aux côtés de Macif, Abeille Assur ... (en savoir plus)

Frais maximum

Frais d'entrée 2,00%
Frais de gestion 1,30%
Frais de sortie -

Performances

Variation
Une semaine 0,59%
1er janvier 3,71%
1 an 6,84%
3 ans 16,13%
5 ans 23,40%
10 ans 31,15%

Les meilleurs fonds dans cette catégorie

Nom du fonds Var. 1 an Var. 3 ans
CAP OFF 53,99% 63,73%
MAXIMA A EUR 33,97% 59,50%
IMPULSION EUROPE P 31,55% 43,34%
CAP WEST PARTNERS 29,91% 48,36%
H2O MULTISTRATEGIES FCP 29,69% 89,66%

Performance sur un an des fonds

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