Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Rothschild & Co Asset Management |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Convertibles Europe |
Classe d'actifs | Convertible |
Zone | Europe |
Indice de référence | (100,00 % [UCBIEUEU Index]) |
Pays | France |
Date de création | 01/04/1997 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 24/04/2024
Le FCP a pour objectif de gestion sur une durée de placement recommandée de 3 ans minimum, d'obtenir une performance supérieure à celle de l'indicateur de référence, revenus réinvestis, par la mise en uvre d'une gestion discrétionnaire couplée à une démarche ISR, tout en intégrant continuellement une analyse qualitative des critères ESG. Le FCP investit entre 60% et 100% de son actif sur un ou plusieurs marchés des produits de taux (dette publique/dette privée) de toutes qualités de signature, dont 60% minimum en obligations convertibles ou échangeables en un sous-jacent coté sur un marché européen . le solde pouvant notamment être composé d'actions européennes. Le portefeuille peut également être investi jusqu'à 50% de son actif dans des émissions notées « haut rendement » par l'une des agences de notation, jusqu'à 100% de son actif en obligations non notées, et jusqu'à 100% maximum de son actif en obligations callable et putable. Le FCP peut aussi investir jusqu'à 10% de son actif net en obligations contingentes convertibles. Le FCP peut par ailleurs intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés français et étrangers ou de gré à gré.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Convertibles. En terme de performance, il s'y classe 18ème / 40 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 3,00% |
Frais de gestion | 1,40% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 0,79% |
1er janvier | 2,46% |
1 an | 4,32% |
3 ans | -10,33% |
5 ans | -6,14% |
10 ans | -3,57% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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INCOME EURO SELECTION P | 12,33% | -0,95% |
SCHRODER INTERNATIONAL S | 8,35% | -11,70% |
OFI INVEST OFI INVEST ES | 7,24% | -4,14% |
MEDI CONVERTIBLES RESPON | 7,10% | -4,11% |
OFI INVEST ESG CONVERTIB | 6,83% | -4,52% |
Performance sur un an des fonds