Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | Rothschild & Co Asset Management |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Europe Defensif |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | International |
Indice de référence | 10% MSCI USA NR EUR + 10% MSCI Europe NR EUR + 2% MSCI Japan NR EUR + |
Pays | France |
Date de création | 10/12/2018 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 24/04/2024
Le compartiment a pour objectif de gestion d'obtenir sur la durée de placement recommandée supérieure ou égale à trois (3) ans une performance nette de frais supérieure à celle de l'indicateur de référence. Le compartiment est investi, dans le cadre d'un processus de sélection rigoureux quantitatif et qualitatif par la société de gestion dans des produits de taux ou convertibles et dans des OPC de produits de taux ainsi que dans des actions et OPC de produits d'actions en fonction des opportunités du marché, en OPC monétaire et/ou en OPC présentant une allocation diversifiée et/ou en OPC à rendement absolu. Ainsi, le compartiment pourra investir : - Entre 0 et 50% en direct et via les OPC en produits d'actions de toutes zones géographiques (incluant 10% maximum dans les pays hors OCDE y compris émergents) et de toutes capitalisations (jusqu'à 10% de petites capitalisations) et de tous secteurs. - Entre 0 et 100% en direct et via des OPC, en produits de taux et/ou convertibles. - Entre 0 et 50% en OPC monétaires . - Entre 0 et 40% en OPC ou fonds d'investissement utilisant les différents types de gestion alternative appliqués à toutes classes d'actifs financiers.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 115ème / 432 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 5,00% |
Frais de gestion | 1,00% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 0,32% |
1er janvier | 2,23% |
1 an | 8,43% |
3 ans | 5,56% |
5 ans | 14,90% |
10 ans | 22,96% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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CAP OFF | 49,61% | -8,74% |
CONCEPT AURELIA GLOBAL | 22,01% | -10,36% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 20,45% | 20,54% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 19,60% | 22,14% |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT | 18,58% | 8,45% |
Performance sur un an des fonds