Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | Investisseurs dans l'Entreprise |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Mondial Flexible |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | International |
Indice de référence | N/A |
Pays | France |
Date de création | 03/10/2012 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 23/04/2024
OPCVM de classification « diversifié », la SICAV a pour objectif de gestion la recherche de performance, sur une durée de placement recommandée de 5 ans minimum, par la mise en oeuvre d'une gestion discrétionnaire reposant notamment sur l'anticipation de l'évolution des différents marchés (actions, taux) et sur la sélection d'instruments financiers fondée sur l'analyse financière des émetteurs. En conséquence, la SICAV ne dispose pas d'indicateur de référence. La stratégie mise en oeuvre afin de sélectionner les sous-jacents de la SICAV, reposent sur les critères suivants : une perspective de croissance durable, une situation concurrentielle faible (quasi-monopole technique ou commercial - position dominante), une compréhension claire de l'activité de la société en question, un prix raisonnable. La SICAV pourra être investie, en fonction de l'évolution des marchés, entre 0 et 100% en actions de toutes tailles de capitalisation (maximum de 100% aux petites capitalisations) et de toutes zones géographiques (et jusqu'à 100% aux actions des pays hors OCDE). entre 0 et 100% en obligations dont 20% maximum en obligations convertibles, d'émetteur public et/ou privé de toute qualité de signature, le portefeuille pouvant être investi à hauteur de 100 % maximum en obligations de signature spéculative (dite à haut rendement) et 100% maximum en obligations non notées. et entre 0 et 50% en OPC de toute classification dont des OPC côtés/ETF (et notamment ceux spécialisés sur les marchés des matières premières, dont celui des métaux précieux).
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 10ème / 433 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 4,50% |
Frais de gestion | 0,90% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
---|---|
Une semaine | 0,59% |
1er janvier | 8,46% |
1 an | 16,93% |
3 ans | 21,20% |
5 ans | 49,09% |
10 ans | 131,92% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
---|---|---|
CAP OFF | 49,61% | -8,74% |
CONCEPT AURELIA GLOBAL | 22,01% | -10,36% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 20,45% | 20,54% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 19,60% | 22,14% |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT | 18,58% | 8,45% |
Performance sur un an des fonds