Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL |
Eligibilité PEA | Oui |
Catégorie | Monétaires |
Classe d'actifs | Monétaires |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | EONIA CAPITALISE |
Pays | France |
Date de création | 16/06/2005 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 18/04/2024
L'objectif du fonds nourricier est identique à celui de son maître, dont l'objectif du Fonds est d'une part, de permettre aux investisseurs, de bénéficier de la fiscalité associée aux Fonds PEA, ainsi le portefeuille du Fonds est majoritairement composé d'actions de grandes capitalisations de tous secteurs d'activités confondus et d'autre part, d'offrir aux investisseurs une performance égale à celle de l'indice de reference. Un fonds nourricier est un fonds investi au minimum à 85% dans un seul autre OPCVM ou FIA qui prend alors la qualification de maître. Le fonds est investi en totalité dans son maître, dont la politique d'investissement consiste, tout d'abord à sélectionner des titres éligibles au PEA et des produits de taux d'intérêts puis, par le biais d'un contrat d'échange, à échanger la performance de ces titres détenus en portefeuille contre une performance monétaire.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Monétaires. En terme de performance, il s'y classe 37ème / 90 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | - |
Frais de gestion | 0,25% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 0,08% |
1er janvier | 1,17% |
1 an | 3,89% |
3 ans | 4,53% |
5 ans | 3,87% |
10 ans | 3,17% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
---|---|---|
CM-AM SICAV CM-AM DOLLAR | 5,73% | 9,15% |
AMUNDI FUNDS AMUNDI FUND | 5,42% | 8,72% |
SG MONETAIRE DOLLAR E | 5,28% | 8,09% |
LAZARD USD MONEY MARKET | 5,13% | 8,00% |
SCHRODER INTERNATIONAL S | 5,13% | 7,17% |
Performance sur un an des fonds