Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | Schroder Investment Management North America Inc |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Monétaires |
Classe d'actifs | Monétaires |
Zone | International |
Indice de référence | ICE BofA Merrill Lynch US Treasury Bill (0-3m) Index |
Pays | Luxembourg |
Date de création | 21/09/2001 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 28/03/2024
Le présent fonds remplit les conditions pour être considéré comme un fonds du marché monétaire à valeur liquidative variable standard. Le fonds vise à dégager des revenus en investissant dans des instruments du marché monétaire libellés en dollar américain. Le fonds est conçu pour fournir des liquidités et cherche à préserver la valeur de l'investissement dans un contexte de baisse des marchés. La préservation de la valeur ou la fourniture de liquidités ne peut pas être garantie. Le fonds investit dans des instruments du marché monétaire (ayant une notation minimale de qualité « investment grade »libellés en dollar américain et émis par des gouvernements, des organismes gouvernementaux et des sociétés du monde entier.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Monétaires. En terme de performance, il s'y classe 5ème / 91 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | - |
Frais de gestion | 0,20% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 0,12% |
1er janvier | 1,21% |
1 an | 5,02% |
3 ans | 6,84% |
5 ans | 9,01% |
10 ans | 12,70% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
---|---|---|
CM-AM SICAV CM-AM DOLLAR | 5,71% | 8,81% |
AMUNDI FUNDS AMUNDI FUND | 5,41% | 8,39% |
SG MONETAIRE DOLLAR E | 5,22% | 7,77% |
LAZARD USD MONEY MARKET | 5,07% | 7,67% |
SCHRODER INTERNATIONAL S | 5,02% | 6,84% |
Performance sur un an des fonds