Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | Schroder Investment Management Limited |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Actions Europe |
Classe d'actifs | Actions |
Zone | Europe |
Indice de référence | MSCI Europe (Net TR) Index |
Pays | Luxembourg |
Date de création | 05/10/2007 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 18/04/2024
Le fonds vise une croissance du capital et à assurer un revenu régulier. Le fonds vise à dégager un revenu cible de 7 % par an. Cependant, cet objectif n'est pas garanti et peut évoluer en fonction des conditions de marché. Politique d'investissement Au moins les deux tiers du fonds (hors liquidités) seront investis dans des actions de sociétés européennes qui offrent un dividende élevé et sont sélectionnées pour leur potentiel de revenu et croissance à long terme. Le fonds sera investi à hauteur de 75 % minimum dans des actions de sociétés ayant leur siège social dans l'Espace conomique Européen. Le fonds n'a pas de biais en faveur d'un secteur particulier ou d'une taille de société particulière. Le fonds tire ses revenus de deux sources : les dividendes des actions et les revenus générés par la vente d'une partie de la croissance en capital potentielle des actions qu'il détient. Le fonds peut aussi investir dans d'autres instruments financiers et détenir des liquidités en dépôt. Des instruments dérivés peuvent être utilisés pour atteindre l'objectif d'investissement du fonds et à des fins de couverture ou d'optimisation de la gestion. La statégie offrira habituellement un rendement inférieur à un portefeuille similaire sans produits dérivés pendant des périodes au cours desquelles les prix des actions sous-jacentes augmentent et offrira un rendement supérieur lorsque les prix des actions sousjacentes baissent.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions Europe. En terme de performance, il s'y classe 225ème / 266 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 5,00% |
Frais de gestion | 1,50% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | -1,30% |
1er janvier | 0,75% |
1 an | 0,71% |
3 ans | -0,01% |
5 ans | -16,89% |
10 ans | -0,53% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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AXIOM LUX AXIOM EUROPEAN | 36,62% | 96,80% |
BNP PARIBAS FINANCE EURO | 25,27% | 35,87% |
TOCQUEVILLE FINANCE ISR | 24,64% | 45,54% |
TOCQUEVILLE FINANCE ISR R | 23,09% | 40,23% |
TOCQUEVILLE GLOBAL CLIMA | 21,99% | 13,12% |
Performance sur un an des fonds