Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | Schroder Investment Management Limited |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Actions Monde |
Classe d'actifs | Actions |
Zone | International |
Indice de référence | MSCI World (Net TR) Index |
Pays | Luxembourg |
Date de création | 29/07/2005 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 03/05/2024
Le fonds vise une croissance du capital et à assurer un revenu régulier. Au moins les deux tiers du fonds (hors liquidités) seront investis dans des actions de sociétés du monde entier offrant des dividendes attractifs et durables. Le fonds a une orientation naturelle envers les sociétés qui versent un dividende supérieur à la moyenne. Nous associons l'analyse ascendante (étude des tendances de la croissance mondiale, cycles de taux d'intérêt et devises) avec l'analyse descendante (étude des mesures clés dont la rigueur en matière de capital, l'efficacité opérationnelle et la stabilité des bénéfices). Grâce à une recherche exhaustive et à une approche d'investissement rigoureuse, nous pensons que nous sommes à même d'identifier des opportunités attractives à l'échelle mondiale pour investir dans des entreprises solides, bien gérées, dégageant des liquidités et affichant une capacité durable à générer des bénéfices. Le fonds peut aussi investir dans d'autres instruments financiers et détenir des liquidités. Les instruments dérivés peuvent être utilisés pour atteindre l'objectif d'investissement et réduire le risque ou optimiser la gestion du fonds.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions Monde. En terme de performance, il s'y classe 234ème / 304 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 5,00% |
Frais de gestion | 1,50% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 1,09% |
1er janvier | 0,36% |
1 an | 4,72% |
3 ans | 10,84% |
5 ans | 24,85% |
10 ans | 58,33% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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ECHIQUIER FUND ECHIQUIER | 55,49% | -14,20% |
JANUS HENDERSON HORIZON | 50,36% | 35,78% |
PICTET PICTET - DIGITAL | 48,29% | 6,25% |
PICTET PICTET - DIGITAL | 47,24% | 4,03% |
JANUS HENDERSON HORIZON | 46,87% | 21,36% |
Performance sur un an des fonds