Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Société Générale Gestion |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Mondial Equilibre |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | International |
Indice de référence | [0.10]MSCI World Ex EMU|[0.20]MSCI EMU|[0.10]CGBI WGBI ALL MATURITIES| |
Pays | France |
Date de création | 31/10/1991 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 23/04/2024
L'objectif de gestion du fonds consiste à rechercher une performance durable par la mise en place d'une gestion active et flexible sur l'ensemble des marchés internationaux d'actions, de taux et de devises, au travers d'un cadre de risque défini par un objectif de volatilité maximum de 10%. Cette flexibilité permettra ainsi de construire un portefeuille diversifié en termes de classes d'actifs, d'univers géographiques et de supports d'investissement. Pour y parvenir, l'équipe de gestion met en place une gestion diversifiée flexible, sans référence à un indice, afin d'adapter le portefeuille aux mouvements des marchés. Ainsi, elle cherchera à optimiser le couple rendement/risque tout en respectant l'objectif de volatilité annualisée ex ante maximum de 10%
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 300ème / 433 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 2,00% |
Frais de gestion | 1,20% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 0,58% |
1er janvier | -0,35% |
1 an | 4,14% |
3 ans | -1,74% |
5 ans | 9,00% |
10 ans | 21,95% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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CAP OFF | 49,61% | -8,74% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 22,52% | 24,14% |
CONCEPT AURELIA GLOBAL | 21,44% | -10,34% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 20,97% | 20,58% |
INTERVALOR (D) | 19,11% | 17,01% |
Performance sur un an des fonds