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STRATEGIE FRANCE EQUILIBRE

ISIN : FR0007024815
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Société de gestion APICIL Asset Management
Eligibilité PEA Non
Catégorie Mixtes Europe Equilibre
Classe d'actifs Allocations d'actifs
Zone Zone euro
Indice de référence 60% CAC 40 (CLOTURE) + 40% EUROMTS 5-7 ANS TOTAL RETURN
Pays France
Date de création 28/07/1998
Mode de cotation Hebdomadaire
371,49 EUR0,01%

Date valorisation : 22/03/2024

Présentation du fonds

L'objectif de gestion est d'atteindre une performance au moins égale à celle d'un indice de reference, minorée des frais de gestion. Le fonds est en permanence investi à hauteur de 45% minimum de son actif net sur les valeurs entrant dans la composition de l'indice ou de titres d'OPCVM employant plus de 60% de leur actif en actions cotées. Au minimum 5% de l'actif est investi en actions de sociétés européennes non cotées ou de faible capitalisation, de parts de FCPR, de FCPI, de SCR, de SFI ou de titres d'OPCVM employant plus de 75% de leur actif net en titres de cette nature. Le solde est investi en obligations ou titres de créances d'émetteurs appartenant à la zone euro, géré dans une fourchette de sensibilité de 0 à 7 et dans la limite d'une notation "Investment Grade" lors de l'acquisition des titres (notation de l'agence de notation confirmée par la notation interne). La répartition entre dette publique et dette privée est discrétionnaire.

Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie

Période des graphiques :

Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 145ème / 434 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.

A propos de APICIL Asset Management

APICIL Asset Management est le nouveau nom pour désigner l'offre de gestion d'actifs du Groupe APICIL précédemment appelé GRESHAM Asset Management. L'ambition d ... (en savoir plus)

Frais maximum

Frais d'entrée -
Frais de gestion 1,20%
Frais de sortie -

Performances

Variation
Une semaine 0,01%
1er janvier 4,54%
1 an 10,82%
3 ans 17,72%
5 ans 31,62%
10 ans 54,25%

Les meilleurs fonds dans cette catégorie

Nom du fonds Var. 1 an Var. 3 ans
CAP OFF 45,54% -9,32%
ALLIANZ EUROPEAN PENSION 26,80% 22,87%
CARMIGNAC PATRIMOINE B J 26,54% 22,43%
OPALE PATRIMOINE P 24,30% 7,32%
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR 24,24% 29,44%

Performance sur un an des fonds

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