Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | APICIL Asset Management |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Europe Equilibre |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | 60% CAC 40 (CLOTURE) + 40% EUROMTS 5-7 ANS TOTAL RETURN |
Pays | France |
Date de création | 28/07/1998 |
Mode de cotation | Hebdomadaire |
Date valorisation : 22/03/2024
L'objectif de gestion est d'atteindre une performance au moins égale à celle d'un indice de reference, minorée des frais de gestion. Le fonds est en permanence investi à hauteur de 45% minimum de son actif net sur les valeurs entrant dans la composition de l'indice ou de titres d'OPCVM employant plus de 60% de leur actif en actions cotées. Au minimum 5% de l'actif est investi en actions de sociétés européennes non cotées ou de faible capitalisation, de parts de FCPR, de FCPI, de SCR, de SFI ou de titres d'OPCVM employant plus de 75% de leur actif net en titres de cette nature. Le solde est investi en obligations ou titres de créances d'émetteurs appartenant à la zone euro, géré dans une fourchette de sensibilité de 0 à 7 et dans la limite d'une notation "Investment Grade" lors de l'acquisition des titres (notation de l'agence de notation confirmée par la notation interne). La répartition entre dette publique et dette privée est discrétionnaire.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 145ème / 434 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | - |
Frais de gestion | 1,20% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 0,01% |
1er janvier | 4,54% |
1 an | 10,82% |
3 ans | 17,72% |
5 ans | 31,62% |
10 ans | 54,25% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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CAP OFF | 45,54% | -9,32% |
ALLIANZ EUROPEAN PENSION | 26,80% | 22,87% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 26,54% | 22,43% |
OPALE PATRIMOINE P | 24,30% | 7,32% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 24,24% | 29,44% |
Performance sur un an des fonds