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SWISS LIFE FUNDS (F) MULTI ASSET BALANCED P
| Caractéristiques | |
| Type de fonds | FCP |
| Société de gestion | Swiss Life Asset Managers France |
| Eligibilité PEA | Non |
| Catégorie | Mixtes Mondial Flexible |
| Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
| Zone | Zone euro |
| Indice de référence | 15% MSCI Euro Net Total Return + 35% MSCI World Net Total Return +50 |
| Pays |  France |
| Date de création | 23/04/2002 |
| Mode de cotation | Quotidien |
-0,62%
Date valorisation : 12/05/2026
Présentation du fonds
Le Fonds a pour objectif d'obtenir, sur la durée de placement recommandée, supérieure à celle de son indicateur de référence en s'exposant aux marchés internationaux d'actifs pour diversifier ses sources de rendement. A cela, est associé un objectif extra-financier, qui se traduit par l'intégration de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de manière significative. Le Fonds peut être investi :- jusqu'à 100% de son actif net, dans des OPCVM (dont ETF (exchange traded fund)) français et européens. Le Fonds peut être exposé via des OPCVM ou des FIA aux classes d'actif autorisées, dans les contraintes d'investissement définies plus haut, avec les restrictions additionnelles suivantes :- 75% maximum en actions de grandes capitalisations (supérieures à 1 milliard d'euros), de toutes zones géographiques .- 15% maximum en actions de petite et moyenne capitalisations (inférieures à 1 milliard d'euros), detoutes zones géographiques .- 15% maximum en actions de marchés émergents .- 15% maximum en obligations de marchés émergents .- 15% maximum en obligations convertibles.
Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 185ème / 384 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Gérant du fonds : Didier Corbet
A propos de Swiss Life Asset Managers France
Swiss Life Asset Managers France est l'entité de gestion d'actifs de Swiss Asset Managers en France. Acteur multi-spécialiste de la gestion d'actifs, Swiss Life ... (en savoir plus)Frais maximum
| Frais d'entrée | 1,00% |
| Frais de gestion | 1,45% |
| Frais de sortie | - |
Performances du fonds
| Variation | |
|---|---|
| Une semaine | 0,37% |
| 1er janvier | 2,06% |
| 1 an | 8,84% |
| 3 ans | 19,45% |
| 5 ans | 14,94% |
| 10 ans | 38,72% |
Les meilleurs fonds dans cette catégorie
| Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
|---|---|---|
| CONCEPT AURELIA GLOBAL | 32,67% | 91,26% |
| HARMONIS REACTIF C | 31,33% | 23,73% |
| VARENNE SELECTION A-EUR | 29,27% | 35,36% |
| SCHRODER INTERNATIONAL S | 26,86% | 35,18% |
| CARMIGNAC PORTFOLIO CARM | 26,72% | 36,42% |
Performance sur un an des fonds