Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Amundi Asset Management |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Mondial Equilibre |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | 40% EURO MTS 7-10 ANS INVESTMENT GRADE + 60% EUROSTOXX 50 DNR |
Pays | France |
Date de création | 24/11/2008 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 23/04/2024
En souscrivant à TERRE D'AVENIR DYNAMIQUE 65, vous investissez dans un portefeuille diversifié en termes d'actifs (actions, obligations, monétaire et devises). L'objectif est, sur un horizon de placement supérieur à 5 ans de réaliser une performance, après prise en compte des frais courants, supérieure à son indicateur de référence, composé à 40% de JPM EMU GBI Investment Grade 7/10 ans, représentatif des emprunts d'Etat de la zone euro notés Investment Grade de maturité 7 à 10 ans, et à 60% d'Eurostoxx 50, dividendes nets réinvestis, représentatif des marchés actions de la zone euro. Pour y parvenir, l'équipe de gestion détermine son allocation entre actions et obligations en fonction de ses anticipations de marché et à l'intérieur de bornes d'investissement restreintes : l'exposition en produits de taux pourra varier entre 38% et 42% de l'actif net et l'exposition actions pourra varier entre 58% et 62% de l'actif net. Elle sera mise en oeuvre au travers de titres vifs ou d'OPC. Les obligations seront sélectionnées selon le jugement de la gestion et dans le respect de la politique interne de suivi du risque de crédit de la Société de gestion. Les obligations seront des obligations gouvernementales ou d'entreprises de la zone euro de bonne qualité. Les actions seront sélectionnées dans l'univers des grandes capitalisations de la zone Euro en fonction de critères de valorisation. Le fonds pourra conclure des opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres. Des instruments financiers à terme ou des acquisitions et cessions temporaires de titres peuvent être utilisés à titre de couverture et/ou d'exposition.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 119ème / 433 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 5,00% |
Frais de gestion | 2,00% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 1,51% |
1er janvier | 4,33% |
1 an | 8,23% |
3 ans | 3,83% |
5 ans | 15,00% |
10 ans | 33,45% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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CAP OFF | 49,61% | -8,74% |
CONCEPT AURELIA GLOBAL | 22,01% | -10,36% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 20,45% | 20,54% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 19,60% | 22,14% |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT | 18,58% | 8,45% |
Performance sur un an des fonds