TONI ACTIONS 65, cotations et informations - FR0000972416
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TONI ACTIONS 65

ISIN : FR0000972416
Caractéristiques
Type de fonds FIVG
Société de gestion La Banque Postale Asset Management
Eligibilité PEA Non
Catégorie Mixtes Mondial Equilibre
Classe d'actifs Allocations d'actifs
Zone Zone euro
Indice de référence 25% EURO STOXX 50 DNR + 35% EUROMTS 3-5 ANS + 40% EONIA CAPITALISE
Pays France
Date de création 02/03/2001
Mode de cotation Quotidien
104,95 EUR0,09%

Date valorisation : 17/04/2019

Présentation du fonds
Son objectif de gestion est d'offrir un portefeuille diversifié à des souscripteurs qui souhaitent être partiellement exposés aux marchés d'actions afin de profiter des opportunités présentées par d'autres classes d'actifs. L'action du gérant vise à tirer parti de ces classes d'actifs pour rechercher la meilleure performance par une gestion discrétionnaire sur les marchés financiers internationaux, principalement européens, sur la période de placement recommandée. Le processus d'investissement repose sur : une étape stratégique entre les marchés, la zone géographique principale étant l'Europe. une étape de sélection de valeurs mise en uvre, soit par l'investissement en direct, soit par l'intermédiaire d'OPCVM ou fonds d'investissement (jusqu'à 50 % de son actif net). La sélection de valeurs s'effectue sans a priori sur la taille des sociétés et est réalisée selon le processus suivant : - Analyse financière et boursière de l'univers de valeurs . - Analyse des qualités intrinsèques de la société . - Contacts réguliers avec les dirigeants de sociétés. Le portefeuille est investi au minimum à 60 % sur les marchés d'actions européens de par son éligibilité au contrat d'assurance-vie à fiscalité DSK. Afin de créer de la valeur ajoutée, le FCP peut avoir recours à des fonds spécialisés sur des classes d'actifs (y compris l'immobilier et le capitalrisque), des zones géographiques, des secteurs ou des styles de gestion, ainsi qu'à des fonds d'investissement alternatifs. Les principales zones géographiques sont l'Europe, les Etats-Unis et la zone Asie-Pacifique. Sur opportunité, des investissements sur d'autres zones peuvent être réalisés. Les investissements sur les pays émergents sont limités à 10 % de l'actif net. En fonction des stratégies d'investissement, le gérant du FCP peut investir dans des titres de créance et autres instruments du marché monétaire (y compris instruments de titrisation), libellés en euro ou dans une devise d'un pays membre de l'OCDE, hors euro. Les titres retenus ont une notation minimale BBB-/Baa3 (catégorie "Investissement Grade") en application de la méthode de Bâle telle que précisée dans le prospectus. En cours de vie, certaines de ces émissions pourront voir leur notation abaisser en deçà de BBB-. Le FCP pourra également détenir des titres non notés par une agence de notation. La détention de titres non notés ou ayant une notation inférieure à BBB- ne dépassera pas 10 % de l'actif net. L'acquisition ou la cession d'un titre de créance ne se fonde pas exclusivement sur le critère de ses notations et repose également sur une analyse interne des risques de crédit et des conditions de marché. Le FCP peut recourir, dans la limite d'une fois l'actif, à des instruments financiers dérivés afin de prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille et/ou de l'exposer aux risques sur actions, indices, change ou taux, pour poursuivre son objectif de gestion. LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT a délégué à LA BANQUE POSTALE STRUCTURED ASSET MANAGEMENT la gestion de la partie du portefeuille investie en equity swaps (mise en place concomitante d'un portefeuille d'actions et d'un swap échangeant la rémunération de ces actions contre une rémunération de type monétaire) Essentiellement à des fins de gestion de sa trésorerie, le FCP se réserve la possibilité d'intervenir sur les dépôts, dans la limite de 40 % de l'actif net du FCP.
Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie

Période des graphiques :

Les graphiques ci-dessus représentent le fond au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 264ème / 515 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.

Gérant du fonds : Praneth Ly

A propos de La Banque Postale Asset Management

Un gérant multi-expert, spécialiste de la gestion crédit, et reconnu aussi pour : sa gestion assurantielle, sa gestion monétaire, sa gestion actions européenne ... (en savoir plus)

Frais maximum

Frais d'entrée 6,00%
Frais de gestion 1,10%
Frais de sortie -

Performances

Variation
Une semaine 0,36%
1er janvier 3,96%
1 an -1,08%
3 ans 1,22%
5 ans 0,17%
10 ans 13,48%

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Nom du fonds Var. 1 an Var. 3 ans
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Performance sur un an des fonds

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