Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | UNOFI-GESTION D'ACTIFS |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Europe Defensif |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | |
Pays | France |
Date de création | 14/09/1999 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 12/04/2024
La gestion de ce FCP est profilée et totalement discrétionnaire dans la limite de l'objectif recherché. Le gérant recherche la réalisation d'une performance supérieure à celle de son indice composé à 20 % d'actions ayant pour référence le DJ Eurostoxx50 net return (dividendes nets réinvestis) et 80 % d'obligations européennes ayant pour référence l'indice EUROMTS 1-3 ans (coupons réinvestis). Le portefeuille ne répliquera pas l'indicateur de référence, la performance de la valeur liquidative du FCP peut s'écarter de la performance de l'indice . c'est un élément d'appréciation a posteriori. Le FCP UNOFI-PRUDENCE est un OPCVM d'OPCVM investi à plus de 50 % de son actif en parts et/ou actions d'OPCVM. Elle consiste à sélectionner des instruments financiers en directs ou au travers d'OPCVM de toute classification, en recherchant une diversification des modes de gestion et des approches sectorielles. Ce processus de sélection est basé sur des critères quantitatifs (Performances, volatilité, tracking error, ratio de Sharpe, ratio d'information) et qualitatifs (rencontres avec les gérants-sociétés de gestionprésentations de résultats). Ces critères sont destinés à établir des comparaisons entre les différents instruments financiers étudiés, à travers la mesure de la performance potentielle du fonds, la régularité de cette performance à moyen long terme et la quantification du risque pris par les OPCVM pour réaliser leurs performances.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 219ème / 433 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 0,80% |
Frais de gestion | 0,40% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | -0,09% |
1er janvier | 2,09% |
1 an | 5,50% |
3 ans | 6,49% |
5 ans | 10,28% |
10 ans | 15,88% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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CAP OFF | 49,61% | -8,74% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 22,52% | 24,14% |
OPALE PATRIMOINE P | 20,92% | 4,53% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 20,58% | 20,35% |
CONCEPT AURELIA GLOBAL | 20,11% | -10,31% |
Performance sur un an des fonds