Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | CA INDOSUEZ GESTION |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Mondial Dynamique |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | International |
Indice de référence | 40% SBF 120 + 40% MSCI WORLD + 20% EONIA |
Pays | France |
Date de création | 23/10/1979 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 30/04/2024
L'objectif de gestion du Fonds, qui est un Fonds Commun de Placement, est de réaliser, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, une performance supérieure à l'indicateur de référence composite 40% SBF 120 (calculé dividendes réinvestis), 40% MSCI World (calculé dividendes réinvestis), 20% EONIA, en investissant de manière dynamique sur les marchés d'actions françaises et internationales. Le Fonds est exposé au minimum à 60% de l'actif aux marchés actions dont au moins 80% en titres de sociétés de grandes et moyennes capitalisations. Les investissements en actions se font sur la zone Europe via des titres vifs et des OPCVM. Sur les zones nord-américaine et japonaise, les investissements se font via des OPCVM actions. Le FCP pourra investir jusqu'à 50% de son actif dans des OPCVM français de toutes classifications, européens et, dans la limite de 30%, de fonds d'investissement étrangers. Le Fonds pourra investir jusqu'à 60% de son actif dans une autre devise que celle de référence. Dans un objectif de diversification, le Fonds pourra investir en direct en titres de créances négociables ou autres instruments du marché monétaire et également sur des titres obligataires d'émetteurs publics et privés situés dans la zone euro sans contrainte de notation dans la limite de 20% de l'actif. Des instruments financiers à terme peuvent être ponctuellement utilisés, sans surexposition du Fonds, aux fins de couverture ou d'exposition.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 53ème / 428 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 3,00% |
Frais de gestion | 1,65% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | -0,07% |
1er janvier | 6,43% |
1 an | 10,83% |
3 ans | 17,51% |
5 ans | 34,74% |
10 ans | 77,35% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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CAP OFF | 49,61% | -8,74% |
CONCEPT AURELIA GLOBAL | 20,73% | -10,34% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 19,60% | 22,14% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 19,52% | 19,24% |
MAXIMA A EUR | 19,17% | 13,68% |
Performance sur un an des fonds