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Profil société de Covestro AG

1COV - DE0006062144 - Bourse Allemagne

Analyse financière

Covestro AG est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 7/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 9 073 MEUR
PER société Négatif
PER secteur 17,01
Valorisation / Chiffre d'affaires 0,63x
Valorisation / Ebitda 9,52x
Ratio endettement net 41,96%
Autonomie financière 47,35%
ROE -3,00%

Carte d'identité

Place de cotation XETRA
Secteur d'activité Basic Materials
Eligible au SRD Non
Eligible au PEA Non
Nombre de titres 188 740 000
Dernier dividende 22/04/2022
Rendement 0,00%
Date introduction en bourse
Nombre d'employés 16 181
Adresse: Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen
Germany
Téléphone: 49 214 6009 2000
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["12412000","10706000","15903000","17968000","14377000"]
["552000","459000","1616000","-281000","-198000"]

Présentation de la société

Covestro AG fournit des matériaux polymères de haute technologie et des solutions d'application connexes. Elle opère dans deux segments, Performance Materials et Solutions & Specialties. Le segment Performance Materials développe, produit et fournit des matériaux de haute performance, tels que les polyuréthanes et les polycarbonates, et des produits chimiques de base, qui comprennent le diisocyanate de diphénylméthane (MDI), le diisocyanate de toluylène, les polyols à longue chaîne et les résines de polycarbonate pour une utilisation dans les industries du meuble et de la transformation du bois, de la construction, de l'automobile et du transport, ainsi que pour les structures de toit, l'isolation des bâtiments et des réfrigérateurs, les matelas, les sièges de voiture et d'autres applications.

Le segment Solutions & Spécialités comprend une gamme de produits polymères, notamment des polycarbonates, des précurseurs pour les revêtements et les adhésifs, des spécialités MDI et des polyols, des polyuréthanes thermoplastiques, des films spéciaux et des élastomères utilisés dans les secteurs de l'automobile et des transports, de l'électricité, de l'électronique et de l'électroménager, de la construction et des soins de santé, ainsi que des résines composites pour les pales de rotor des éoliennes, les boîtiers d'ordinateurs portables et les projecteurs.

L'entreprise commercialise ses produits par l'intermédiaire de maisons de commerce et de distributeurs. Elle est présente en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique latine, aux États-Unis, au Canada et en République populaire de Chine.

L'entreprise a été fondée en 1863 et son siège social se trouve à Leverkusen, en Allemagne..

Dirigeants

Dr. Markus Steilemann CEO & Chairman of Management Board
Mr. Christian Baier CFO & Member of Management Board
Ms. Sucheta Govil Chief Commercial Officer & Member of Management Board
Dr. Thorsten Dreier CTO & Member of Management Board
Mr. Ronald Koehler Head of Investor Relations
Mr. Uwe Arndt Head of MDI Site
Mr. Nils Janus Head of Artificial Intelligence
Ms. Sophie von Saldern Global Head of Human Resources

Principaux actionnaires

Compte de résultat Bilans Trimestriels
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires12 412 00010 706 00015 903 00017 968 00014 377 000
Marge opérationnelle837 000687 0002 250 000243 000194 000
EBIT852 000710 0002 237 000306 00080 000
EBITDA1 627 0001 486 0003 060 0001 656 000953 000
Résultat net557 000454 0001 619 000-281 000-202 000
Résultat net (part du groupe)557 000454 0001 619 000-281 000-202 000
  20192020202120222023
Ecart d'acquisition264 000255 000757 000729 000711 000
Immos incorporelles114 000109 000706 000603 000519 000
Trésorerie et équiv. de trésorerie748 0001 404 000649 0001 198 000625 000
Capitaux propres5 207 0005 607 0007 696 0007 086 0006 590 000
Stocks et travaux en cours1 915 0001 660 0002 911 0002 812 0002 459 000
Comptes fournisseurs1 507 0001 241 0002 214 0002 016 0001 895 000
Dette nette994 0001 485 0001 879 0002 458 0002 765 000
Total bilan11 518 00012 924 00015 571 00014 585 00013 919 000
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires 1er trim.3 175 0002 783 0003 307 0004 683 0003 743 000
Chiffre d'affaires 2eme trim.3 211 0002 156 0003 956 0004 703 0003 720 000
Chiffre d'affaires 3eme trim.3 162 0002 760 0004 302 0004 618 0003 568 000
Chiffre d'affaires 4eme trim.2 864 0003 007 0004 338 0003 964 0003 346 000
Résultat net 1er trim.179 00020 000393 000416 000-27 000
Résultat net 2eme trim.189 000-52 000449 000199 00046 000
Résultat net 3eme trim.147 000179 000472 00012 000-31 000
Résultat net 4eme trim.37 000312 000302 000-907 000-187 000

Les chiffres de ce tableau sont en milliers EUR

Voir aussi, les événements financiers et les annonces de résultats de Covestro AG.

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