Profil société de Arch Capital Group Ltd
ACGL -
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Analyse financière
Arch Capital Group Ltd est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 14/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 32 597 MUSD |
| PER société | 7,56 |
| PER secteur | 18,65 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 1,93x |
| Valorisation / Ebitda | 6,72x |
| Ratio endettement net | 8,40% |
| Autonomie financière | 29,36% |
| ROE | 20,71% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NASDAQ |
| Secteur d'activité | Services financiers |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 373 220 000 |
| Dernier dividende | 18/11/2024 |
| Rendement | 0,00% |
| Date introduction en bourse | 13/09/1995 |
| Nombre d'employés | 7 200 |
| Adresse: |
Waterloo House HM 08 Pembroke Bermuda |
| Téléphone: | 441 278 9250 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["8924000","9657000","13294000","16930000"]
["2157000","1476000","4443000","4312000"]
Présentation de la société
Arch Capital Group Ltd. et ses filiales fournissent des produits d'assurance, de réassurance et d'assurance hypothécaire dans le monde entier.Le secteur de l'assurance de la société propose des couvertures de dommages primaires et excédentaires, des programmes d'assurance de dommages primaires sensibles aux pertes, des produits de protection des garanties, d'annulation des dettes et de remboursement des contrats de service, des couvertures de responsabilité des administrateurs et des dirigeants, de responsabilité pour erreurs et omissions, de responsabilité liée aux pratiques d'emploi et de responsabilité fiduciaire, de crime, d'indemnisation professionnelle et d'autres couvertures financières, des couvertures d'assurance de responsabilité médicale professionnelle et générale, des couvertures d'indemnisation des travailleurs et de responsabilité civile complémentaire, ainsi que des produits d'assurance automobile commerciale et de navigation intérieure.
Il propose également des assurances sur les biens, l'énergie, la marine et l'aviation, des assurances voyage, des couvertures d'assurance accident, invalidité et médicale, des programmes d'assurance captive, la responsabilité de l'employeur, des couvertures de cautionnement contractuel et commercial, ainsi que des produits de protection des garanties, d'annulation des dettes et de remboursement des contrats de service.
Ce secteur commercialise ses produits par l'intermédiaire d'un groupe de courtiers indépendants agréés pour la vente au détail et la vente en gros.
Le secteur de la réassurance propose des produits de réassurance de dommages pour les risques de responsabilité civile, de marine et d'aviation, de réassurance automobile, de traités multirisques pour compte entier, de cybercriminalité, de crédit commercial, de caution, d'accident et de santé, d'indemnisation des travailleurs en cas de catastrophe, d'agriculture, de crédit commercial et de risque politique ; une protection de réassurance pour les pertes catastrophiques et les risques de dommages aux biens des particuliers et des entreprises ; une réassurance vie ; un clash de dommages ; et des solutions de gestion des risques.
Ce segment commercialise ses produits de réassurance par l'intermédiaire de courtiers. Le segment hypothécaire de la société offre une assurance hypothécaire directe et une réassurance hypothécaire. Arch Capital Group Ltd. a été fondé en 1995 et est basé à Pembroke, aux Bermudes..
Dirigeants
| Mr. Nicolas Alain Emmanuel Papadopoulo | CEO & Director |
| Mr. Maamoun Jamil Rajeh | President |
| Mr. David Evan Gansberg | President |
| Mr. Francois Morin | Executive VP, CFO & Treasurer |
| Ms. Christine Lee Todd CFA | Executive VP & Chief Investment Officer |
| Mr. John Donald Vollaro | Senior Advisor & Director |
| Mr. Christopher Andrew Hovey | Chief Operations Officer |
| Mr. Louis T. Petrillo | General Counsel |
| Mr. Greg Hare | Chief Communications Officer |
| Ms. Jennifer Centrone | Executive VP & Chief Human Resources Officer of Arch Capital Services LLC |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*11.36;BlackRock Inc*8.95;Artisan Partners Limited Partnership*6.39;BAMCO Inc*5.29;State Street Corp*4.55;WCM Investment Management*3.58;Geode Capital Management, LLC*2.78;Capital Research & Mgmt Co - Division 3*2.28;Autres*54.82| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 8 924 000 | 9 657 000 | 13 294 000 | 16 930 000 |
| Marge opérationnelle | 2 242 470 | 1 617 266 | 3 515 266 | 4 815 000 |
| EBIT | 2 242 000 | 1 618 000 | 3 518 000 | 4 615 000 |
| EBITDA | 2 324 000 | 1 724 000 | 3 613 000 | 4 850 000 |
| Résultat net | 2 239 462 | 1 482 423 | 2 971 423 | 4 312 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 2 239 462 | 1 482 423 | 2 971 423 | 4 312 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 344 865 | 342 073 | 345 000 | 571 000 |
| Immos incorporelles | 600 118 | 462 216 | 386 000 | 780 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 858 668 | 855 118 | 917 000 | 979 000 |
| Capitaux propres | 13 545 896 | 12 910 073 | 18 353 000 | 20 820 000 |
| Stocks et travaux en cours | -8 055 785 | -7 624 000 | ||
| Comptes fournisseurs | 3 415 380 | 3 264 000 | 3 817 000 | 4 302 000 |
| Dette nette | 1 865 726 | 1 870 292 | 1 809 000 | 1 749 000 |
| Total bilan | 45 100 945 | 47 990 507 | 58 906 000 | 70 906 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 2 210 551 | 1 942 000 | 3 168 000 | 3 878 000 | 4 592 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 2 427 758 | 2 268 000 | 3 096 000 | 4 062 000 | 5 213 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 2 036 325 | 2 491 000 | 3 293 000 | 4 480 000 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 2 251 511 | 2 951 721 | 3 787 000 | 4 985 000 | |
| Résultat net 1er trim. | 438 156 | 195 800 | 715 000 | 1 120 000 | 574 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 675 486 | 404 000 | 671 000 | 1 269 000 | 1 237 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 419 942 | 17 000 | 723 000 | 988 000 | |
| Résultat net 4eme trim. | 623 265 | 859 688 | 2 334 000 | 935 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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