Adobe Systems Incorporate : chiffres clés et analyse financière
ADBE -
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Analyse financière
Adobe Systems Incorporate est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 11/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 116 442 MUSD |
| PER société | 16,33 |
| PER secteur | 23,10 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 4,90x |
| Valorisation / Ebitda | 11,94x |
| Ratio endettement net | 10,47% |
| Autonomie financière | 39,41% |
| ROE | 61,34% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NASDAQ |
| Secteur d'activité | Technologie |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 410 500 000 |
| Dernier dividende | 24/03/2005 |
| Rendement | 0,00% |
| Date introduction en bourse | 20/08/1986 |
| Nombre d'employés | 31 360 |
| Adresse: |
345 Park Avenue 95110-2704 San Jose United States |
| Téléphone: | 408 536 6000 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024","2025"]
["15785000","17606000","19409000","21505000","23769000"]
["4822000","4756000","5428000","5560000","7130000"]
Présentation de la société
Adobe Inc. et ses filiales sont des éditeurs de logiciels diversifiés opérant à l'échelle mondiale. Ses activités s'articulent autour de trois segments : Digital Media, Digital Experience, et Publishing and Advertising.Le segment Digital Media propose des produits, des services et des solutions qui permettent aux individus, aux équipes et aux entreprises de créer, de publier et de promouvoir du contenu, ainsi que Document Cloud, une plateforme unifiée de services documentaires en nuage.
Son produit phare est Creative Cloud, un service d'abonnement qui permet aux membres d'accéder à ses produits créatifs.
Ce segment s'adresse aux créateurs de contenu, aux étudiants, aux travailleurs, aux spécialistes du marketing, aux éducateurs, aux passionnés, aux communicateurs et aux consommateurs.
Le segment Digital Experience fournit une plateforme intégrée et un ensemble d'applications et de services qui permettent aux marques et aux entreprises de créer, de gérer, d'exécuter, de mesurer, de monétiser et d'optimiser l'expérience des clients, de l'analyse au commerce.
Ce segment s'adresse aux spécialistes du marketing, aux annonceurs, aux agences, aux éditeurs, aux commerçants, aux analystes web, aux scientifiques des données, aux développeurs et aux cadres supérieurs.
Le segment Publishing and Advertising propose des produits et des services tels que des solutions d'apprentissage en ligne, la publication de documents techniques, des conférences web, des plateformes de documents et de formulaires, le développement d'applications web et l'impression haut de gamme, ainsi que des offres d'Advertising Cloud.
La société propose ses produits et services directement aux entreprises clientes par l'intermédiaire de sa force de vente et de ses bureaux locaux, ainsi qu'aux utilisateurs finaux par l'intermédiaire des magasins d'applications et de son site web adobe.com.
Elle distribue également ses produits et services par l'intermédiaire d'un réseau de distributeurs, de revendeurs à valeur ajoutée, d'intégrateurs de systèmes, d'éditeurs et de développeurs de logiciels, de détaillants et de fabricants d'équipements d'origine.
La société était auparavant connue sous le nom d'Adobe Systems Incorporated et a changé de nom pour devenir Adobe Inc.
en octobre 2018. Adobe Inc. a été fondée en 1982 et son siège social se trouve à San Jose, en Californie..
Dirigeants
| Mr. Shantanu Narayen | Chairman & CEO |
| Mr. Daniel J. Durn | CFO and Executive VP of Finance, Technology, Security & Operations |
| Ms. Adele Louise Pentland | EVP of Legal & Government Relations, Chief Legal Officer and Corporate Secretary |
| Mr. David Wadhwani | President of Creativity & Productivity Business |
| Dr. Anil S. Chakravarthy | President of Customer Experience Orchestration Business |
| Ms. Jillian Forusz | Senior VP, Chief Accounting Officer & Corporate Controller |
| Mr. Steven Day | CFO & SVP - Digital Experience Business Unit & SVP of Corporate Finance |
| Mr. Douglas G. Clark C.F.A. | Vice President of Investor Relations |
| Ms. Lara H. Balazs | Chief Marketing Officer & Executive Vice President of Global Marketing |
| Ms. Gloria Chen | Chief People Officer & Executive VP of Employee Experience |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*10.06;BlackRock Inc*9.87;State Street Corp*5.03;Geode Capital Management, LLC*2.71;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*1.68;NORGES BANK*1.58;Arrowstreet Capital Limited Partnership*1.52;Bank of New York Mellon Corp*1.43;Autres*66.12| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires | 15 785 000 | 17 606 000 | 19 409 000 | 21 505 000 | 23 769 000 |
| Marge opérationnelle | 5 818 000 | 6 120 000 | 6 912 000 | 6 759 000 | 8 733 000 |
| EBIT | 5 814 000 | 6 116 000 | 6 912 000 | 7 100 000 | 8 931 000 |
| EBITDA | 6 675 000 | 7 055 000 | 7 784 000 | 7 957 000 | 9 749 000 |
| Résultat net | 4 822 000 | 4 756 000 | 5 428 000 | 5 560 000 | 7 130 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 4 822 000 | 4 756 000 | 5 428 000 | 5 560 000 | 7 130 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Ecart d'acquisition | 12 668 000 | 12 787 000 | 12 805 000 | 12 788 000 | 12 857 000 |
| Immos incorporelles | 1 820 000 | 1 449 000 | 1 088 000 | 782 000 | 495 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 3 844 000 | 4 236 000 | 7 141 000 | 7 613 000 | 5 431 000 |
| Capitaux propres | 14 797 000 | 14 051 000 | 16 518 000 | 14 105 000 | 11 623 000 |
| Stocks et travaux en cours | |||||
| Comptes fournisseurs | 312 000 | 379 000 | 314 000 | 361 000 | 417 000 |
| Dette nette | 829 000 | 397 000 | -3 061 000 | -1 557 000 | 1 217 000 |
| Total bilan | 27 241 000 | 27 165 000 | 29 779 000 | 30 230 000 | 29 496 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 3 905 000 | 4 262 000 | 4 655 000 | 5 182 000 | 5 714 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 3 835 000 | 4 386 000 | 4 816 000 | 5 309 000 | 5 873 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 3 935 000 | 4 433 000 | 4 890 000 | 5 408 000 | 5 988 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 4 110 000 | 4 525 000 | 5 048 000 | 5 606 000 | 6 194 000 |
| Résultat net 1er trim. | 1 261 000 | 1 266 000 | 1 247 000 | 620 000 | 1 811 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 1 116 000 | 1 178 000 | 1 295 000 | 1 573 000 | 1 691 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 1 212 000 | 1 136 000 | 1 403 000 | 1 684 000 | 1 772 000 |
| Résultat net 4eme trim. | 1 233 000 | 1 176 000 | 1 483 000 | 1 683 000 | 1 856 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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