Profil société de Adocia
ADOC - FR0011184241 - 
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Analyse financière
Adocia est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 8/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 116 M |
| PER société | Négatif |
| PER secteur | 24,94 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 10,14x |
| Valorisation / Ebitda | -99,53x |
| Ratio endettement net | -121,73% |
| Autonomie financière | -42,37% |
| ROE | 53,21% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment C |
| Place de cotation | Euronext Paris(France) |
| Secteur d'activité | Biotechnologie |
| SRD / PEA | long only / Oui |
| Indices | CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, EnterNext© PEA-PME 150, Next Biotech, PEA-PME, CAC Small |
| Nombre de titres | 14 291 700 |
| Adresse: |
115 Avenue Lacassagne FR-69003 Lyon France |
| Téléphone: | +33 (0)4 72 61 06 10 |
| Date Assemblée Générale | 11.05.23 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2018","2019","2020","2021","2022"]
["47389","2143","841","1444","11447"]
["7615","-18603","-23324","-22754","-6901"]
Présentation de la société
Adocia est une société de biotechnologie spécialisée dans le développement de formulations innovantes de protéines thérapeutiques approuvées destinées au traitement du diabète. A fin 2022, le groupe dispose d'un portefeuille de 4 produits en phase de développement clinique (BioChaperone Lispro U100 et U200, BioChaperone Combo, M1Pram-ADO09 et BioChaperone Glucagon) et de 3 produits en développement préclinique (BioChaperone® LisPram, BioChaperone® Glargine GLP-1 et BioChaperone® Glucagon GLP-1).Dirigeants
| Président-Directeur général | Gérard Soula |
| Directeur Général Délégué | Olivier Soula |
| Directeur Administratif et Financier | Valérie Danaguezian |
| Directeur de la Recherche & Développement | Olivier Soula |
| Directeur de la Communication Financière | Valérie Danaguezian |
| Responsable des Relations Investisseurs | Valérie Danaguezian |
Principaux actionnaires
Autres actionnaires*67.30;Famille Soula*18;Innobio*6.90;Sham*3.60;Salariés*1.60;BioAM*1.30;Oréo Finance*0.50;Autocontrôle*0.50;Viveris*0.30| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Chiffre d'affaires | 47 389 | 2 143 | 841 | 1 444 | 11 447 |
| Produits des activités ordinaires | 47 389 | 2 143 | 841 | 1 444 | 11 447 |
| Résultat opérationnel | 9 707 | -22 021 | -21 148 | -19 366 | -1 698 |
| Coût de l'endettement financier net | -1 510 | -170 | 1 852 | 3 553 | 4 673 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ | - | - | - | - | - |
| RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
| Résultat net | 7 615 | -18 603 | -23 324 | -22 754 | -6 901 |
| Résultat net (part du groupe) | 7 615 | -18 603 | -23 324 | -22 754 | -6 901 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Ecart d'acquisition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 115 | 70 | 46 | 3 | 32 |
| Immobilisations corporelles | 8 731 | 9 535 | 8 532 | 967 | 2 852 |
| Actifs financiers non courants | 212 | 130 | 142 | 103 | 1 469 |
| Stocks et travaux en-cours | 132 | 181 | 569 | 518 | 137 |
| Créances clients et comptes rattachés | 3 | 360 | 0 | 207 | 467 |
| Autres actifs | 21 009 | 8 016 | 7 763 | 13 093 | 8 235 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 39 841 | 43 661 | 28 114 | 15 163 | 17 421 |
| Total actif | 70 043 | 61 953 | 45 166 | 30 054 | 30 613 |
| Capitaux propres | 45 848 | 28 040 | 6 334 | -13 815 | -12 970 |
| Provisions pour risques et charges non courant | 2 756 | 3 122 | 2 214 | 1 521 | 967 |
| Dettes financières non courantes | 4 892 | 18 518 | 25 180 | 18 285 | 17 539 |
| Dettes financières courantes | 2 224 | 2 637 | 3 014 | 16 194 | 15 671 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 7 546 | 5 326 | 4 943 | 3 835 | 6 414 |
| Autres passifs | 6 777 | 4 310 | 3 481 | - | - |
| Total passif | 70 043 | 61 953 | 45 166 | 30 054 | 30 613 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Résultat net part du groupe par action | 1,10 | -2,70 | -3,30 | -3,20 | -0,90 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 1 | -2,70 | -3,30 | -3,20 | -0,90 |
| Marge opérationnelle | 20,48 | -1027,58 | -2514,63 | -1341,14 | -14,83 |
| Rentabilité Financière | 16,61 | -66,34 | -368,23 | 164,71 | 53,21 |
| Ratio d'endettement | -71,38 | -80,26 | 1,26 | -139,82 | -121,73 |
| Effectif en fin d'année | 132 | 138 | 126 | 112 | 104 |
| Effectif moyen | - | - | - | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 1 070 | 453 | 115 | 580 | 812 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | 640 | 169 | 287 | 6 769 | 815 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | 134 | 59 | 529 | 2 402 | 320 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | 299 | 160 | 513 | 1 696 | 203 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | 1 710 | 622 | 402 | 7 349 | 1 627 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | 433 | 219 | 1 042 | 4 098 | 523 |
| Chiffre d'affaires de l'année | 2 143 | 841 | 1 444 | 11 447 | 2 150 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Adocia et ses événements financiers.
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