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ALIGN TECHNOLOGY : chiffres clés et analyse financière

ALGN - Bourse USA

Analyse financière

ALIGN TECHNOLOGY est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 9/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 12 404 MUSD
PER société 30,23
PER secteur 23,10
Valorisation / Chiffre d'affaires 3,07x
Valorisation / Ebitda 16,20x
Ratio endettement net -23,82%
Autonomie financière 64,96%
ROE 10,13%

Carte d'identité

Place de cotation NASDAQ
Secteur d'activité Santé
Eligible au SRD Non
Eligible au PEA Non
Nombre de titres 71 282 132
Dernier dividende
Rendement 0,00%
Date introduction en bourse 26/01/2001
Nombre d'employés 20 290
Adresse: 410 North Scottsdale Road
85288 Tempe
United States
Téléphone: 602 742 2000
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024","2025"]
["3952584","3734635","3862260","3999012","4034964"]
["772020","361573","445053","421362","410351"]

Présentation de la société

Align Technology, Inc. conçoit, fabrique et commercialise des gouttières transparentes Invisalign, ainsi que des scanners intra-oraux iTero et des services pour les orthodontistes et les dentistes généralistes aux États-Unis, en Suisse, en Chine et dans le monde entier.

Elle opère dans deux segments : Clear Aligner et Imaging Systems and CAD/CAM Services (systèmes et services). Le segment Clear Aligner propose des produits complets, notamment le paquet complet Invisalign qui répond aux besoins orthodontiques des patients adolescents, tels que l'avancement mandibulaire, les indicateurs de conformité et la compensation de l'éruption dentaire, ainsi que les paquets Invisalign First Phase I et Invisalign First Comprehensive Phase 2 pour les patients plus jeunes, généralement âgés de sept à dix ans, qui présentent un mélange de dents primaires/bébés et de dents permanentes.

Les produits non complets de ce segment comprennent les paquets Invisalign moderate, lite et express, ainsi que Invisalign go et Invisalign Go Plus ; et les produits hors cas qui comprennent les produits de rétention, la formation Invisalign et les outils d'ajustement utilisés par les professionnels des soins dentaires au cours du traitement.

Le segment Systèmes et services propose le système de balayage intra-oral iTero, une plate-forme matérielle unique avec des options logicielles pour les procédures de restauration ou d'orthodontie ; des logiciels de restauration pour les dentistes généralistes, les prosthodontistes, les parodontistes et les chirurgiens buccaux ; et des logiciels pour les orthodontistes pour le stockage des dossiers numériques, le diagnostic orthodontique et la fabrication de modèles imprimés et d'appareils de rétention.

Ce segment propose également le simulateur de résultats Invisalign, une application au fauteuil et basée sur le cloud pour le scanner iTero ; l'outil d'évaluation des progrès Invisalign ; et la technologie TimeLapse, qui permet aux médecins ou aux praticiens de comparer les scans 3D historiques d'un patient au scan actuel, ainsi que des logiciels d'abonnement, des produits jetables, des locations, des baux et des services de paiement par scan Align Technology, Inc.

a été constituée en 1997 et son siège social se trouve à Tempe, en Arizona..

Dirigeants

Mr. Joseph M. Hogan President, CEO & Director
Mr. John F. Morici CFO & Executive VP of Global Finance
Ms. Julie Ann Coletti J.D. Executive VP and Chief Legal & Regulatory Officer
Mr. Stuart Hockridge Executive Vice President of Global Human Resources
Mr. Emory M. Wright Executive Vice President of Direct Fabrication Platform & Operations
Mr. Zelko Relic Executive VP & CTO
Ms. Shirley Stacy Vice President of Corporate Communications & Investor Relations
Mr. Simon Beard MD for EMEA Region & Executive VP
Ms. Sreelakshmi Kolli Executive VP and Chief Product & Digital Officer
Mr. Srini Kaza Executive Vice President of Research & Development

Principaux actionnaires

Vanguard Group Inc*11.40;BlackRock Inc*6.90;Capital Research & Mgmt Co - Division 3*4.25;State Street Corp*4.03;T. Rowe Price Investment Management,Inc.*3.14;Ninety One UK Limited*3.10;JPMorgan Chase & Co*3.01;FMR Inc*2.79;Autres*61.37

Compte de résultat Bilans Trimestriels
  20212022202320242025
Chiffre d'affaires3 952 5843 734 6353 862 2603 999 0124 034 964
Marge opérationnelle1 009 320593 690626 164588 741569 242
EBIT976 400654 048643 338671 764585 287
EBITDA1 085 129779 841643 338816 798765 875
Résultat net772 020361 573362 814421 362410 351
Résultat net (part du groupe)772 020361 573362 814421 362410 351
  20212022202320242025
Ecart d'acquisition418 547407 551419 530442 630491 833
Immos incorporelles109 70995 72082 118103 48893 933
Trésorerie et équiv. de trésorerie1 099 370942 050937 4381 043 8871 078 991
Capitaux propres3 622 7143 601 3583 630 4893 851 9854 049 147
Stocks et travaux en cours230 230338 752296 902254 287226 343
Comptes fournisseurs163 886127 870113 125108 693121 450
Dette nette-973 995-815 142-810 819-924 610-964 545
Total bilan5 942 1105 947 9476 083 8776 214 6006 233 693
  20212022202320242025
Chiffre d'affaires 1er trim.894 771973 219943 147997 431979 262
Chiffre d'affaires 2eme trim.1 010 808969 5531 002 1731 028 4901 012 449
Chiffre d'affaires 3eme trim.1 015 906890 348960 214977 872995 692
Chiffre d'affaires 4eme trim.1 031 099901 515956 726995 2191 047 561
Résultat net 1er trim.200 376134 29887 798105 02893 230
Résultat net 2eme trim.199 714112 800111 81496 564124 608
Résultat net 3eme trim.180 96972 700121 427115 96356 753
Résultat net 4eme trim.190 96141 775124 014103 807135 760

Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD

Voir aussi, les événements financiers et les annonces de résultats de ALIGN TECHNOLOGY.

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