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Profil société de ALIGN TECHNOLOGY

ALGN - US0162551016 - Bourse USA

Analyse financière

ALIGN TECHNOLOGY est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 11/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 23 205 MUSD
PER société 52,14
PER secteur 17,01
Valorisation / Chiffre d'affaires 6,01x
Valorisation / Ebitda 36,07x
Ratio endettement net -23,15%
Autonomie financière 59,67%
ROE 12,26%

Carte d'identité

Place de cotation NASDAQ
Secteur d'activité Santé
Eligible au SRD Non
Eligible au PEA Non
Nombre de titres 75 104 096
Dernier dividende
Rendement 0,00%
Date introduction en bourse 26/01/2001
Nombre d'employés 21 610
Adresse: 410 North Scottsdale Road
85288 Tempe
United States
Téléphone: 602 742 2000
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["2406796","2471941","3952584","3734635","3862260"]
["442776","1775888","772020","361573","445053"]

Présentation de la société

Align Technology, Inc. conçoit, fabrique et commercialise des gouttières transparentes Invisalign, ainsi que des scanners intra-oraux iTero et des services pour les orthodontistes et les dentistes généralistes aux États-Unis, en Suisse, en Chine et dans le monde entier.

Elle opère dans deux segments : Clear Aligner et Imaging Systems and CAD/CAM Services (systèmes et services). Le segment Clear Aligner propose des produits complets, notamment le paquet complet Invisalign qui répond aux besoins orthodontiques des patients adolescents, tels que l'avancement mandibulaire, les indicateurs de conformité et la compensation de l'éruption dentaire, ainsi que les paquets Invisalign First Phase I et Invisalign First Comprehensive Phase 2 pour les patients plus jeunes, généralement âgés de sept à dix ans, qui présentent un mélange de dents primaires/bébés et de dents permanentes.

Les produits non complets de ce segment comprennent les paquets Invisalign moderate, lite et express, ainsi que Invisalign go et Invisalign Go Plus ; et les produits hors cas qui comprennent les produits de rétention, la formation Invisalign et les outils d'ajustement utilisés par les professionnels des soins dentaires au cours du traitement.

Le segment Systèmes et services propose le système de balayage intra-oral iTero, une plate-forme matérielle unique avec des options logicielles pour les procédures de restauration ou d'orthodontie ; des logiciels de restauration pour les dentistes généralistes, les prosthodontistes, les parodontistes et les chirurgiens buccaux ; et des logiciels pour les orthodontistes pour le stockage des dossiers numériques, le diagnostic orthodontique et la fabrication de modèles imprimés et d'appareils de rétention.

Ce segment propose également le simulateur de résultats Invisalign, une application au fauteuil et basée sur le cloud pour le scanner iTero ; l'outil d'évaluation des progrès Invisalign ; et la technologie TimeLapse, qui permet aux médecins ou aux praticiens de comparer les scans 3D historiques d'un patient au scan actuel, ainsi que des logiciels d'abonnement, des produits jetables, des locations, des baux et des services de paiement par scan Align Technology, Inc.

a été constituée en 1997 et son siège social se trouve à Tempe, en Arizona..

Dirigeants

Mr. Joseph M. Hogan President, CEO & Director
Mr. John F. Morici CFO & Executive VP of Global Finance
Mr. Emory M. Wright Executive Vice President of Global Operations
Ms. Julie Ann Coletti Executive VP and Chief Legal & Regulatory Officer
Mr. Stuart Hockridge Executive Vice President of Global Human Resources
Mr. Zelko Relic Executive VP & CTO
Ms. Shirley Stacy Vice President of Corporate Communications & Investor Relations
Mr. Vamsi Mohan-Raj Pudipeddi Executive VP, Chief Product & Marketing Officer and MD of Asia Pacific
Mr. Simon Beard MD for Americas and EMEA Region & Executive VP
Ms. Jennifer Olson-Wilk Executive Vice President of Customer Success

Principaux actionnaires

Vanguard Group Inc*10.77;BlackRock Inc*8.35;JPMorgan Chase & Co*5.32;State Street Corporation*3.96;Edgewood Management LLC*3.73;Wellington Management Company LLP*2.99;Geode Capital Management, LLC*2.12;Polen Capital*2.02;Autres*60.74

Compte de résultat Bilans Trimestriels
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires2 406 7962 471 9413 952 5843 734 6353 862 260
Marge opérationnelle550 169375 8241 009 320593 690626 164
EBIT407 483293 633976 400642 595643 338
EBITDA486 473387 1711 085 129665 501643 338
Résultat net450 3041 775 888772 020361 573362 814
Résultat net (part du groupe)450 3041 775 888772 020361 573362 814
  20192020202120222023
Ecart d'acquisition63 924444 817418 547407 551419 530
Immos incorporelles11 768130 072109 70995 72082 118
Trésorerie et équiv. de trésorerie550 425960 8431 099 370942 050937 438
Capitaux propres1 346 1693 233 8653 622 7143 601 3583 630 489
Stocks et travaux en cours112 051139 237230 230338 752296 902
Comptes fournisseurs87 250142 132163 886127 870113 125
Dette nette-506 962-896 398-996 714-815 142-840 470
Total bilan2 500 7024 829 6835 942 1105 947 9476 083 877
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires 1er trim.548 971550 963894 771973 219943 147
Chiffre d'affaires 2eme trim.600 697352 3141 010 808969 5531 002 173
Chiffre d'affaires 3eme trim.607 341734 1441 015 906890 348960 214
Chiffre d'affaires 4eme trim.649 787834 5201 031 099901 515956 726
Résultat net 1er trim.71 8481 518 131200 376134 29887 798
Résultat net 2eme trim.147 142-40 602199 714112 800111 814
Résultat net 3eme trim.102 524139 371180 96972 700121 427
Résultat net 4eme trim.121 262158 988190 96141 775124 014

Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD

Voir aussi, les événements financiers et les annonces de résultats de ALIGN TECHNOLOGY.

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