Profil société de Mauna Kea Tech
ALMKT -
FR0010609263 -
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Analyse financière
Mauna Kea Tech est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 9/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 8 MEUR |
| PER société | Négatif |
| PER secteur | 39,31 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 1,02x |
| Valorisation / Ebitda | -0,98x |
| Ratio endettement net | -123,06% |
| Autonomie financière | -150,13% |
| ROE | 42,66% |
Carte d'identité
| Marché | Euronext Growth Paris |
| Place de cotation | Euronext Paris (France) |
| Secteur d'activité | Autres biens d'équipement |
| SRD / PEA | Non / Oui |
| Indices | CAC Small, Euronext Growth All-Share, PEA-PME |
| Nombre de titres | 74 990 000 |
| Adresse: |
9 Rue d'Enghien FR-75010 Paris France |
| Téléphone: | +33 (0)1 48 24 03 45 |
| Date Assemblée Générale | 05/06/2025 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["6526","7700","7479","10480","7655"]
["-12791","-13445","-11180","-3727","-10404"]
Présentation de la société
Mauna Kea Technologies est spécialisé dans la conception, le développement et la commercialisation de dispositifs et d'outils de biopsie optique. Les produits du groupe sont destinés à visualiser et à détecter des anomalies cellulaires lors de procédures d'endoscopie gastro-intestinales et pulmonaires, principalement chez les patients atteints de cancers. Le CA par activité se répartit comme suit :-vente d'accessoires (38,1%) : mini-sondes, logiciels, etc. ;
-vente de licences (26,2%) ;
-prestations de services (18,7%) ;
-vente de systèmes (17%). La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Afrique (25,9%), Etats-Unis et Canada (45,1%) et Asie (29%).
Dirigeants
| Président-Directeur général | Alexandre Loiseau |
| Directeur Général Adjoint | Nathalie Lecoq |
| Directeur Administratif et Financier | Côme La Tour du Pin |
Principaux actionnaires
Flottant*65.80;Telix Pharmaceuticals*17;Johnson & Johnson Innovation - JJDC, Inc.*15.50;Alexandre Loiseau*0.90;Autres actionnaires*0.80| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 6526 | 7700 | 7479 | 10480 | 7655 |
| Produits des activités ordinaires | 6526 | 7700 | 7479 | 10480 | 7655 |
| Résultat opérationnel | -11816 | -12218 | -9063 | 1231 | -6083 |
| Coût de l'endettement financier net | 49 | 28 | 250 | 269 | 457 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | -2528 | -1683 | |||
| Résultat net des activités abandonnées | |||||
| Résultat | -12791 | -13445 | -11180 | -3727 | -10404 |
| Résultat (part du groupe) | -12791 | -13445 | -11180 | -3727 | -10404 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles net | 3072 | 3371 | 2702 | 2013 | 1472 |
| Immobilisations corporelles net | 1451 | 1233 | 786 | 621 | 509 |
| Droits d'utilisation (actif) net | 1344 | 1124 | 941 | 543 | 1082 |
| Actifs financiers non courants net | 282 | 355 | 300 | 250 | 222 |
| Stocks et travaux en-cours net | 2687 | 3013 | 3166 | 2863 | 4261 |
| Créances clients et comptes rattachés | 1907 | 1532 | 7224 | 1320 | 1332 |
| Autres actifs | 1260 | 2257 | 1537 | 7359 | 5350 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 8606 | 11866 | 3137 | 7969 | 2017 |
| Total actif | 20609 | 24751 | 19793 | 22938 | 16245 |
| Capitaux propres | -12077 | -10333 | -19925 | -17276 | -24389 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 179 | 855 | 119 | 72 | 109 |
| Dettes financières (passif non courant) | 26242 | 26890 | 26939 | 13402 | 7158 |
| Dettes financières (passif courant) | 722 | 1807 | 2262 | 16371 | 24773 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 1475 | 1667 | 1274 | 2774 | 3274 |
| Autres passifs | 4068 | 3865 | 9124 | 7595 | 5320 |
| Total passif | 20609 | 24751 | 19793 | 22938 | 16245 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | -0.42 | -0.35 | -0.25 | -0.08 | -0.16 |
| Résultat par action (dilué) | -0.42 | -0.35 | -0.25 | -0.08 | -0.16 |
| Marge opérationnelle | -181.06 | -158.68 | -121.18 | 11.75 | -79.46 |
| Rentabilité Financière | 105.91 | 130.12 | 56.11 | 21.57 | 42.66 |
| Ratio d'endettement | -152.01 | -162.89 | -130.81 | -126.21 | -122.65 |
| Effectif en fin de période | 100 | 87 | 68 | 68 | 65 |
| Effectif moyen |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 3 300 | 3 397 | 6 847 | 3 875 | 3 664 |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 1 000 | 1 886 | 4 168 | 1 658 | 1 485 |
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 2 300 | 1 511 | 2 679 | 2 217 | 2 179 |
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 4 400 | 4 082 | 3 656 | 3 764 | |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 1 800 | 1 429 | 1 509 | 1 739 | |
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 2 600 | 2 653 | 2 147 | 2 025 | |
| Chiffre d'affaires annuel | 7 700 | 7 479 | 10 503 | 7 639 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Mauna Kea Tech et ses événements financiers.
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