Profil société de Mauna Kea Tech
ALMKT - FR0010609263 - 
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Analyse financière
Mauna Kea Tech est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 8/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 24 M |
| PER société | Négatif |
| PER secteur | 29,43 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 2,29x |
| Valorisation / Ebitda | 0,00x |
| Ratio endettement net | 0,00% |
| Autonomie financière | 0,00% |
| ROE | 0,00% |
Carte d'identité
| Marché | Euronext Growth Paris |
| Place de cotation | Euronext Paris(France) |
| Secteur d'activité | Autres biens d'équipement |
| SRD / PEA | Non / Oui |
| Indices | CAC All-Tradable, CAC Mid Small, EnterNext© PEA-PME 150, PEA-PME, CAC Small |
| Nombre de titres | 61 542 100 |
| Adresse: |
9 Rue d'Enghien FR-75010 Paris France |
| Téléphone: | +33 (0)1 48 24 03 45 |
| Date Assemblée Générale | 06.06.24 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["7431","6526","7700","7479","10480"]
["-15272","-12791","-13445","-11180","-3727"]
Présentation de la société
Mauna Kea Technologies est spécialisé dans la conception, le développement et la commercialisation de dispositifs et d'outils de biopsie optique. Les produits du groupe sont destinés à visualiser et à détecter des anomalies cellulaires lors de procédures d'endoscopie gastro-intestinales et pulmonaires, principalement chez les patients atteints de cancers. Le CA par activité se répartit comme suit :-vente d'accessoires (41,9%) : mini-sondes, logiciels, etc. ;
-vente de systèmes (39,8%) ;
-prestations de services (18,3%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis et Canada (56,2%), Asie-Pacifique (5,4%), Europe-Moyen Orient-Afrique et autres (38,4%).
Dirigeants
| Président-Directeur général | Alexandre Loiseau |
| Directeur Général Adjoint | Nathalie Lecoq |
| Directeur Administratif et Financier | Côme La Tour du Pin |
| Directeur de la Recherche & Développement | Frédéric Banégas |
| Responsable des Relations Investisseurs | Côme La Tour du Pin |
Principaux actionnaires
Flottant*74.78;Johnson & Johnson Innovation - JJDC, Inc.*22.22;Autres actionnaires*1.68;Autodétention*0.11;Autres*1.21| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 7 431 | 6 526 | 7 700 | 7 479 | 10 480 |
| Produits des activités ordinaires | 8 509 | 7 942 | 8 539 | 8 110 | 11 027 |
| Résultat opérationnel | -13 028 | -11 816 | -12 218 | -9 063 | 1 231 |
| Coût de l'endettement financier net | 603 | 49 | 27 | 123 | 0 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ | - | - | - | - | -2 528 |
| RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
| Résultat net | -15 272 | -12 791 | -13 445 | -11 180 | -3 727 |
| Résultat net (part du groupe) | -15 272 | -12 791 | -13 445 | -11 180 | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Immobilisations incorporelles | 2 343 | 3 072 | 3 371 | 2 702 | - |
| Immobilisations corporelles | 1 956 | 1 451 | 1 233 | 786 | - |
| Actifs financiers non courants | 173 | 282 | 355 | 300 | - |
| Stocks et travaux en-cours | 2 592 | 2 687 | 3 013 | 3 166 | - |
| Créances clients et comptes rattachés | 2 444 | 1 907 | 1 532 | 7 224 | - |
| Autres actifs | 4 131 | 2 604 | 3 381 | 2 478 | - |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 9 982 | 8 606 | 11 866 | 3 137 | - |
| Total actif | 23 621 | 20 609 | 24 751 | 19 793 | - |
| Capitaux propres | 253 | -12 077 | -10 333 | -19 925 | - |
| Provisions pour risques et charges non courant | 299 | 179 | 855 | 119 | - |
| Dettes financières non courantes | 15 499 | 26 242 | 26 890 | 26 939 | - |
| Dettes financières courantes | 1 915 | 722 | 1 807 | 2 262 | - |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 2 275 | 1 475 | 1 667 | 1 274 | - |
| Autres passifs | 3 380 | - | - | - | - |
| Total passif | 23 621 | 20 609 | 24 751 | 19 793 | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Résultat net part du groupe par action | -0,60 | -0,42 | -0,35 | -0,25 | - |
| Résultat net part du groupe dilué par action | -0,60 | -0,42 | -0,35 | -0,25 | - |
| Marge opérationnelle | -153,11 | -148,78 | -143,08 | -111,75 | 11,16 |
| Rentabilité Financière | -6036,36 | 105,91 | 130,12 | 56,11 | - |
| Ratio d'endettement | 2937,55 | -152,01 | -162,89 | -130,81 | - |
| Effectif en fin d'année | 101 | 98 | 87 | 68 | - |
| Effectif moyen | 72 | 70 | 67 | 56 | - |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 1 473 | 1 000 | 1 886 | 4 168 | 1 658 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | 627 | 2 300 | 1 511 | 2 679 | - |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | 2 000 | 1 800 | 1 429 | 1 509 | - |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | 2 426 | 2 600 | 2 653 | 2 147 | - |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | 2 100 | 3 300 | 3 397 | 6 847 | - |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | 4 426 | 4 400 | 4 082 | 3 656 | - |
| Chiffre d'affaires de l'année | 6 526 | 7 700 | 7 479 | 10 503 | - |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Mauna Kea Tech et ses événements financiers.
