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Profil société de AMETEK INC

AME - US0311001004 - Bourse USA

Analyse financière

AMETEK INC est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 13/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 41 042 MUSD
PER société 31,25
PER secteur 17,01
Valorisation / Chiffre d'affaires 6,22x
Valorisation / Ebitda 20,10x
Ratio endettement net 33,26%
Autonomie financière 58,11%
ROE 15,04%

Carte d'identité

Place de cotation NYSE
Secteur d'activité Industries
Eligible au SRD Non
Eligible au PEA Non
Nombre de titres 231 212 000
Dernier dividende 07/03/2024
Rendement 0,61%
Date introduction en bourse 19/07/1984
Nombre d'employés 21 500
Adresse: 1100 Cassatt Road
19312-1177 Berwyn
United States
Téléphone: 610 647 2121
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["5158557","4540029","5546514","6150530","6596950"]
["861297","872439","990053","1159542","1313188"]

Présentation de la société

AMETEK, Inc. fabrique et vend des instruments électroniques et des dispositifs électromécaniques en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.

Elle exerce ses activités dans deux secteurs, à savoir les instruments électroniques (EIG) et les appareils électromécaniques (EMG).

Le segment EIG de la société propose des instruments avancés pour les marchés du traitement, de l'aérospatiale, de l'énergie et de l'industrie ; des instruments de traitement et d'analyse pour les industries du pétrole et du gaz, de la pétrochimie, de la pharmacie, des semi-conducteurs, de l'automatisation, de l'alimentation et des boissons ; et des instruments pour les marchés de l'équipement de laboratoire, de la fabrication de haute précision, de la médecine et des tests et des mesures.Son segment EMG propose des connecteurs électriques et des emballages électroniques pour protéger les appareils sensibles et l'électronique critique ; des produits de contrôle de mouvement de précision pour le stockage de données, les appareils médicaux, les équipements commerciaux, l'automatisation et d'autres applications ; des métaux en poudre de haute pureté, des bandes et des feuilles, des métaux spéciaux plaqués et des composites à matrice métallique ; des systèmes moteur-souffleur et des échangeurs de chaleur pour la gestion thermique, l'armée, les avions commerciaux et les véhicules militaires terrestres ; et des moteurs pour les appareils commerciaux, les équipements de fitness, les machines pour l'alimentation et les boissons, les pompes hydrauliques et les soufflantes industrielles.

Ce segment exploite également un réseau d'installations de maintenance, de réparation et de révision pour l'aviation.

En outre, la société propose des solutions de communication clinique et éducative. AMETEK, Inc. a été constituée en 1930 et son siège social se trouve à Berwyn, en Pennsylvanie..

Dirigeants

Mr. David A. Zapico Chairman of the Board & CEO
Mr. William Joseph Burke Executive VP & CFO
Mr. Ronald J. Oscher Chief Administrative Officer
Mr. John Wesley Hardin Jr. President of Electronic Instruments
Mr. Tony J. Ciampitti President of Electronic Instruments
Mr. Stewart J. Douglas VP & Chief Information Officer
Mr. Kevin C. Coleman CPA VP of Investor Relations & Treasurer
Mr. Robert S. Feit Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary
Mr. William D. Eginton Senior Vice President of Corporate Development
Mr. John A. Mockler Vice President of International Human Resources

Principaux actionnaires

Vanguard Group Inc*11.07;BlackRock Inc*7.50;State Street Corporation*3.89;FMR Inc*3.87;Massachusetts Financial Services Company*3.43;T. Rowe Price Associates, Inc.*2.81;Goldman Sachs Group Inc*2.38;Geode Capital Management, LLC*2.19;Autres*62.87

Compte de résultat Bilans Trimestriels
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires5 158 5574 540 0295 546 5146 150 5306 596 950
Marge opérationnelle1 158 2291 168 3711 303 5511 511 8781 687 111
EBIT924 1871 027 8841 011 4391 192 4511 707 459
EBITDA1 158 2291 168 3711 303 5511 511 8782 041 631
Résultat net861 297872 439990 0531 159 5421 277 405
Résultat net (part du groupe)861 297872 439990 0531 159 5421 277 405
  20192020202120222023
Ecart d'acquisition4 047 5394 224 9065 238 7265 372 5626 447 629
Immos incorporelles3 042 6622 916 3443 743 6343 724 5644 165 317
Trésorerie et équiv. de trésorerie393 0301 212 822346 772345 386409 804
Capitaux propres5 115 4925 949 3466 871 8847 476 5128 730 191
Stocks et travaux en cours624 567559 171769 1751 044 2841 132 471
Comptes fournisseurs928 409943 6311 248 221497 1341 464 658
Dette nette2 375 7111 200 9032 197 4692 039 6212 903 543
Total bilan9 844 55910 357 48311 898 18712 431 12015 023 533
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires 1er trim.1 287 6911 202 2181 215 7421 458 5251 597 117
Chiffre d'affaires 2eme trim.1 289 4121 011 9221 386 3461 514 5521 646 111
Chiffre d'affaires 3eme trim.1 276 6331 126 9421 440 6811 551 7861 622 837
Chiffre d'affaires 4eme trim.1 304 8211 198 9471 503 7451 625 6671 730 885
Résultat net 1er trim.204 268280 616219 233272 447305 712
Résultat net 2eme trim.215 503166 217231 679282 373324 242
Résultat net 3eme trim.220 749204 581257 460297 641340 370
Résultat net 4eme trim.220 777221 025281 681307 081342 864

Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD

Voir aussi, les événements financiers et les annonces de résultats de AMETEK INC.

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