Profil société de APACHE CORP
APA - US0374111054 - 
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Analyse financière
APACHE CORP est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 13/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 9 794 MUSD |
| PER société | 3,43 |
| PER secteur | 17,01 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 1,18x |
| Valorisation / Ebitda | 1,99x |
| Ratio endettement net | 196,50% |
| Autonomie financière | 17,42% |
| ROE | 107,53% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NASDAQ |
| Secteur d'activité | Energie |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 301 552 992 |
| Dernier dividende | 19/04/2024 |
| Rendement | 2,97% |
| Date introduction en bourse | 15/05/1979 |
| Nombre d'employés | 2 271 |
| Adresse: |
One Post Oak Central 77056-4400 Houston United States |
| Téléphone: | 713 296 6000 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["6315000","4435000","7985000","11075000","8279000"]
["-3682000","-4904000","1135000","3604000","2855000"]
Présentation de la société
APA Corporation, par l'intermédiaire de ses filiales, explore, développe et produit du gaz naturel, du pétrole brut et des liquides de gaz naturel.Elle exerce des activités aux États-Unis, en Égypte et au Royaume-Uni, ainsi que des activités d'exploration au large du Suriname.
La société exploite également des actifs de collecte, de compression, de traitement et de transport dans l'ouest du Texas, et détient une participation dans quatre gazoducs de longue distance dans le bassin Permien.
APA Corporation a été fondée en 1954 et est basée à Houston, au Texas..
Dirigeants
| Mr. John J. Christmann IV | CEO & Director |
| Mr. Stephen J. Riney | President & CFO |
| Mr. David Clay Bretches | Executive Vice President of Operations |
| Mr. P. Anthony Lannie | Executive VP & General Counsel |
| Mr. David Alan Pursell | Executive Vice President of Development |
| Ms. Rebecca A. Hoyt | Senior VP, Chief Accounting Officer & Controller |
| Mr. Mark D. Maddox | Executive VP of Administration |
| Mr. Gary Thomas Clark | Vice President of Investor Relations |
| Ms. Castlen Kennedy | Vice President of Corporate Communications & Public Affairs |
| Mr. Ben C. Rodgers | Senior VP of Midstream and Marketing & Treasurer |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*14.14;BlackRock Inc*8.04;Hotchkis & Wiley Capital Management LLC*6.73;State Street Corporation*6.63;Harris Associates L.P.*5.21;Amvescap Plc.*4.49;Geode Capital Management, LLC*2.41;FMR Inc*1.89;Autres*50.47| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 6 315 000 | 4 435 000 | 7 985 000 | 11 075 000 | 8 279 000 |
| Marge opérationnelle | -2 621 000 | -4 413 000 | 2 405 000 | 6 046 000 | 3 204 000 |
| EBIT | -2 270 000 | -1 599 000 | 1 560 000 | 3 997 000 | 3 382 000 |
| EBITDA | 410 000 | 173 000 | 2 920 000 | 5 230 000 | 4 922 000 |
| Résultat net | -2 348 000 | -4 904 000 | 1 402 000 | 4 082 000 | 3 207 000 |
| Résultat net (part du groupe) | -2 348 000 | -4 904 000 | 1 402 000 | 4 082 000 | 3 207 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 87 000 | ||||
| Immos incorporelles | |||||
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 247 000 | 262 000 | 302 000 | 245 000 | 87 000 |
| Capitaux propres | 3 255 000 | -1 639 000 | -1 595 000 | 423 000 | 2 655 000 |
| Stocks et travaux en cours | 502 000 | 492 000 | 473 000 | 427 000 | 453 000 |
| Comptes fournisseurs | 695 000 | 444 000 | 731 000 | 771 000 | 658 000 |
| Dette nette | 8 319 000 | 8 510 000 | 7 208 000 | 5 208 000 | 5 217 000 |
| Total bilan | 18 107 000 | 12 746 000 | 13 303 000 | 13 147 000 | 15 244 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 1 654 000 | 1 344 000 | 1 871 000 | 2 669 000 | 2 008 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 1 598 000 | 752 000 | 1 756 000 | 3 047 000 | 1 796 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 1 438 000 | 1 120 000 | 2 059 000 | 2 887 000 | 2 308 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 1 625 000 | 1 219 000 | 2 299 000 | 2 472 000 | 2 167 000 |
| Résultat net 1er trim. | -47 000 | -4 462 000 | 407 000 | 1 883 000 | 326 000 |
| Résultat net 2eme trim. | -356 000 | -367 000 | 340 000 | 926 000 | 381 000 |
| Résultat net 3eme trim. | -152 000 | 15 000 | -83 000 | 422 000 | 459 000 |
| Résultat net 4eme trim. | -2 960 000 | 30 000 | 471 000 | 443 000 | 1 773 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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