Profil société de Aubay
AUB -
FR0000063737 -
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Analyse financière
Aubay est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 15/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 612 MEUR |
| PER société | 16,24 |
| PER secteur | 18,73 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 1,13x |
| Valorisation / Ebitda | 11,45x |
| Ratio endettement net | -23,41% |
| Autonomie financière | 57,75% |
| ROE | 13,85% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment B | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris (France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Services informatiques | ||||||||||
| SRD / PEA | long only / Oui | ||||||||||
| Indices | CAC Small, CAC All Shares, EnterNext© PEA-PME 150, PEA-PME, Tech Leaders | ||||||||||
| Nombre de titres | 12 792 900 | ||||||||||
| Adresse: |
13 Rue Louis Pasteur FR-92100 Boulogne-Billancourt France |
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| Téléphone: | +33 (0)1 46 10 67 67 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 06/05/2025 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["426382","470601","513547","534116","540297"]
["26185","34481","35629","33408","37644"]
Présentation de la société
Aubay est une société de services informatiques. L'activité du groupe s'organise autour de 4 pôles :-prestations de conseil technologique : prestations de conseil dans le choix des technologies à utiliser lors de la conception d'architectures techniques du système d'information, de la mise en place des technologies réseaux, des solutions de sécurisation et applicatives (gestion de la relation client, des ressources humaines, etc.), etc. ;
-prestations d'ingénierie : intégration de solutions et de systèmes, maîtrise d'œuvre et développement d'applications, etc. ;
-prestations de maintenance ;
-prestations d'infogérance. Le CA par marché se ventile entre banque (39,3%), assurance (18,9%), télécoms et médias (13,5%), services et santé (12,9%), industrie et transport (7,1%), administration (6,5%), commerce et distribution (1,8%). La répartition géographique du CA est la suivante : France et Royaume-Uni (52,4%), Espagne et Portugal (23,6%), Italie (19,5%), et Benelux (4,5%).
Dirigeants
| Directeur Général | Philippe Rabasse |
| Directeur Général Délégué | Christophe Andrieux |
| Directeur Général Délégué | Philippe Cornette |
| Directeur Général Délégué | David Fuks |
| Directeur Général Délégué | Vincent Gauthier |
| Directeur Général Délégué | Paolo Riccardi |
Principaux actionnaires
Flottant*56.48;Philippe Rabasse*14.47;Christophe Andrieux*7.73;Philippe Cornette*3.91;Christian Aubert*3.88;Famille Stéphanie Aubert Thomas*3.53;Famille Vanessa Aubert*3.37;Famille Vincent Gauthier*2.57;Christian Meunier*2.05;Famille Paolo Riccardi*1.97;Autodétention*0.04| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 426382 | 470601 | 513547 | 534116 | 540297 |
| Produits des activités ordinaires | 426803 | 471010 | 514280 | 534352 | 540473 |
| Résultat opérationnel | 38640 | 47318 | 50084 | 42329 | 45878 |
| Coût de l'endettement financier net | 588 | 494 | 478 | 771 | 876 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | |||||
| Résultat net des activités abandonnées | |||||
| Résultat | 26185 | 34481 | 35629 | 33408 | 37644 |
| Résultat (part du groupe) | 26132 | 34409 | 35629 | 33408 | 37644 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 131305 | 131305 | 131305 | 131305 | 131305 |
| Immobilisations incorporelles net | 771 | 917 | 597 | 884 | 1485 |
| Immobilisations corporelles net | 5166 | 4156 | 4978 | 4283 | 3744 |
| Droits d'utilisation (actif) net | 18611 | 14152 | 13850 | 19829 | 18351 |
| Actifs financiers non courants net | 2381 | 2456 | 3835 | 3711 | 6021 |
| Stocks et travaux en-cours net | 516 | 491 | 926 | 736 | 686 |
| Créances clients et comptes rattachés | 134580 | 143486 | 163348 | 156846 | 150519 |
| Autres actifs | 35968 | 39735 | 41113 | 45068 | 44931 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 52462 | 79487 | 85853 | 94896 | 113731 |
| Total actif | 381760 | 416185 | 445805 | 457558 | 470773 |
| Capitaux propres | 202896 | 229951 | 250706 | 261351 | 271858 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 6751 | 6924 | 6600 | 8896 | 7255 |
| Dettes financières (passif non courant) | 17669 | 12353 | 11331 | 16517 | 14914 |
| Dettes financières (passif courant) | 9147 | 6866 | 5387 | 5908 | 6108 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 48891 | 55894 | 64719 | 57512 | 59026 |
| Autres passifs | 96406 | 104197 | 107062 | 107374 | 111612 |
| Total passif | 381760 | 416185 | 445805 | 457558 | 470773 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | 1.98 | 2.60 | 2.69 | 2.56 | 2.93 |
| Résultat par action (dilué) | 1.97 | 2.59 | 2.67 | 2.56 | 2.93 |
| Marge opérationnelle | 9.05 | 10.05 | 9.74 | 7.92 | 8.49 |
| Rentabilité Financière | 12.91 | 14.99 | 14.21 | 12.78 | 13.85 |
| Ratio d'endettement | -12.64 | -26.21 | -27.58 | -27.73 | -34.10 |
| Effectif en fin de période | 6562 | 7306 | 7819 | 7779 | 7483 |
| Effectif moyen |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 233 000 | 258 480 | 274 775 | 272 300 | 269 000 |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 115 900 | 129 500 | 142 800 | 140 300 | 136 200 |
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 117 100 | 128 980 | 131 975 | 132 000 | 132 800 |
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 237 601 | 255 067 | 259 341 | 268 000 | |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 111 600 | 120 920 | 123 900 | 129 200 | |
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 126 001 | 134 147 | 135 441 | 138 800 | |
| Chiffre d'affaires annuel | 470 601 | 513 547 | 534 116 | 540 300 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Aubay et ses événements financiers.
